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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 404.00 | 66 134.00 | 20 270.00 | 86 404.00 |
AH Fonds commercial | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 882.00 | 19.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 936.00 | 127 793.00 | 21 143.00 | 148 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 938.00 | 194 809.00 | 99 129.00 | 293 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 515.00 | | 746 515.00 | 746 515.00 |
BZ Autres créances | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 067.00 | | 918 067.00 | 918 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 005.00 | 194 809.00 | 1 017 196.00 | 1 212 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
DH Report à nouveau | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 053.00 | | | -44 053.00 |
DL TOTAL (I) | 347 274.00 | | | 347 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 774.00 | | | 289 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 958.00 | | | 216 958.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 922.00 | | | 669 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 196.00 | | | 1 017 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 921.00 | | | 669 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
FG Production vendue services | 3 445 435.00 | | 3 445 435.00 | 3 445 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 207.00 | | 3 459 207.00 | 3 459 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 829.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 995.00 | | | 3 491 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 048.00 | | | 3 536 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 053.00 | | | -44 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 032.00 | | 31 935.00 | 267 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 293 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 028.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 955.00 | | 26 485.00 | 96 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 387.00 | | 5 450.00 | 144 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 010.00 | 18 828.00 | 5 028.00 | 181 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 860.00 | 6 274.00 | | 59 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 121.00 | 12 554.00 | | 116 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 746 515.00 | | | 746 515.00 |
VB T. V. A. | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 195.00 | 896 195.00 | | 896 195.00 |
VW T.V.A. | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 175.00 | 613 175.00 | | 613 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |