| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 443.00 | 86 988.00 | 4 455.00 | 91 443.00 |
AH Fonds commercial | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 173.00 | 1 556.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 665.00 | 152 017.00 | 43 647.00 | 195 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 992.00 | 240 179.00 | 110 813.00 | 350 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 168.00 | | 895 168.00 | 895 168.00 |
BZ Autres créances | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
CF Disponibilités | 219 029.00 | | 219 029.00 | 219 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 696.00 | | 1 290 696.00 | 1 290 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 688.00 | 240 179.00 | 1 401 509.00 | 1 641 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DH Report à nouveau | 159 287.00 | 87 528.00 | | 159 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 354.00 | 131 759.00 | | 143 354.00 |
DL TOTAL (I) | 641 542.00 | 558 187.00 | | 641 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 490.00 | 27 941.00 | | 15 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 349.00 | 75 846.00 | | 88 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 460.00 | 402 607.00 | | 369 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 149.00 | 275 972.00 | | 273 149.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 22 083.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 968.00 | 809 699.00 | | 759 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 509.00 | 1 367 887.00 | | 1 401 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 753 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 821 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 18 957.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 23 957.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 4 963.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 4 963.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | 18 994.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | 3 198.00 | | 36 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 437.00 | 4 308 694.00 | | 4 856 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 082.00 | 4 176 935.00 | | 4 713 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 354.00 | 131 759.00 | | 143 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 990.00 | | 50 623.00 | 303 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 350 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 198 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 440.00 | | 5 040.00 | 123 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 164.00 | | 44 852.00 | 157 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 385.00 | | 731.00 | 23 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 960.00 | 11 841.00 | 3 621.00 | 231 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 790.00 | 3 197.00 | | 83 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 169.00 | 8 643.00 | 3 621.00 | 148 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 460.00 | 369 460.00 | | 369 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UX Autres créances clients | 895 168.00 | 895 168.00 | | 895 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | 12 388.00 | 2 843.00 | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 108.00 | 1 029 108.00 | | 1 029 108.00 |
VW T.V.A. | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 617.00 | 668 774.00 | 2 843.00 | 671 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |