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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 453.00 | 91 606.00 | 9 846.00 | 101 453.00 |
AH Fonds commercial | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 1 752.00 | 2 338.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 762.00 | 165 434.00 | 37 327.00 | 202 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 927.00 | 258 794.00 | 111 133.00 | 369 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 880.00 | | 1 001 880.00 | 1 001 880.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CF Disponibilités | 239 505.00 | | 239 505.00 | 239 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 420.00 | | 1 387 420.00 | 1 387 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 347.00 | 258 794.00 | 1 498 553.00 | 1 757 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DH Report à nouveau | 222 642.00 | 159 287.00 | | 222 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 418.00 | 143 354.00 | | 98 418.00 |
DL TOTAL (I) | 659 961.00 | 641 542.00 | | 659 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 15 490.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 459.00 | 88 349.00 | | 125 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 500.00 | 369 460.00 | | 383 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 273.00 | 273 149.00 | | 314 273.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 8 267.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 592.00 | 759 968.00 | | 838 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 553.00 | 1 401 509.00 | | 1 498 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 726 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 791 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 1 666.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 3 910.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 3 910.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -2 243.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 227.00 | 36 113.00 | | 40 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 464.00 | 4 856 437.00 | | 4 866 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 045.00 | 4 713 082.00 | | 4 768 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 418.00 | 143 354.00 | | 98 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 992.00 | | 18 935.00 | 350 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 480.00 | | 10 010.00 | 128 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 395.00 | | 8 457.00 | 198 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 118.00 | | 487.00 | 24 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 178.00 | 18 614.00 | | 240 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 988.00 | 4 618.00 | | 88 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 191.00 | 13 996.00 | | 153 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 500.00 | 383 500.00 | | 383 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 880.00 | 1 001 880.00 | | 1 001 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 158.00 | 1 112 156.00 | | 1 112 158.00 |
VW T.V.A. | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 132.00 | 713 132.00 | | 713 132.00 |