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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 178.00 | 102 033.00 | 2 145.00 | 104 178.00 |
AH Fonds commercial | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 3 028.00 | 1 062.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 496.00 | 196 806.00 | 27 690.00 | 224 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 777.00 | 301 869.00 | 92 908.00 | 394 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 223.00 | | 988 223.00 | 988 223.00 |
BZ Autres créances | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CF Disponibilités | 645 762.00 | | 645 762.00 | 645 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 417.00 | | 1 785 417.00 | 1 785 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 195.00 | 301 869.00 | 1 878 326.00 | 2 180 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DH Report à nouveau | 259 194.00 | 251 061.00 | | 259 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 115.00 | 108 132.00 | | 122 115.00 |
DL TOTAL (I) | 720 209.00 | 698 094.00 | | 720 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 565.00 | 500 314.00 | | 229 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 5 248.00 | | 5 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 277.00 | 131 229.00 | | 117 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 900.00 | 337 157.00 | | 357 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 654.00 | 332 489.00 | | 408 654.00 |
EA Autres dettes | 39 490.00 | 8 927.00 | | 39 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 117.00 | 1 315 368.00 | | 1 158 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 326.00 | 2 013 462.00 | | 1 878 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 511.00 | | 7 512.00 | 388 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 394 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 228 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 321.00 | | 7 512.00 | 222 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 768.00 | 22 283.00 | 183.00 | 279 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 752.00 | 5 281.00 | | 96 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 016.00 | 17 002.00 | 183.00 | 183 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 900.00 | 357 900.00 | | 357 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 626.00 | 180 626.00 | | 180 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UX Autres créances clients | 988 223.00 | 988 223.00 | | 988 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 321.00 | 83 124.00 | 146 197.00 | 229 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 718.00 | | | 270 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 892.00 | 1 081 892.00 | | 1 081 892.00 |
VW T.V.A. | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 839.00 | 894 642.00 | 146 197.00 | 1 040 839.00 |