| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 403.00 | 83 790.00 | 2 612.00 | 86 403.00 |
AH Fonds commercial | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 263.00 | 147 268.00 | 8 995.00 | 156 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 989.00 | 231 960.00 | 72 030.00 | 303 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 398.00 | | 904 398.00 | 904 398.00 |
BZ Autres créances | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CF Disponibilités | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 857.00 | | 1 295 857.00 | 1 295 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 847.00 | 231 960.00 | 1 367 887.00 | 1 599 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DH Report à nouveau | 87 528.00 | 8 375.00 | | 87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 759.00 | 99 153.00 | | 131 759.00 |
DL TOTAL (I) | 558 187.00 | 446 428.00 | | 558 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 941.00 | 49 277.00 | | 27 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 295.00 | | 5 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 846.00 | 50 706.00 | | 75 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 607.00 | 295 134.00 | | 402 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 972.00 | 251 713.00 | | 275 972.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 12 645.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 699.00 | 659 774.00 | | 809 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 887.00 | 1 106 202.00 | | 1 367 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
FG Production vendue services | 4 193 694.00 | | 4 193 694.00 | 4 193 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 633.00 | | 4 262 633.00 | 4 262 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 11 019.00 | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 11 019.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 994.00 | -11 019.00 | | 18 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 694.00 | 3 821 245.00 | | 4 308 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 935.00 | 3 722 092.00 | | 4 176 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 759.00 | 99 153.00 | | 131 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 790.00 | | 7 727.00 | 298 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 303 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 157 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 164.00 | | 7 327.00 | 151 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 185.00 | | 400.00 | 24 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 385.00 | 18 901.00 | 1 327.00 | 214 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 962.00 | 8 828.00 | | 74 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 423.00 | 10 073.00 | 1 327.00 | 139 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 607.00 | 402 607.00 | | 402 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UX Autres créances clients | 904 398.00 | | | 904 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 476.00 | 16 708.00 | 10 768.00 | 27 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 953.00 | 1 084 953.00 | | 1 084 953.00 |
VW T.V.A. | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 853.00 | 723 085.00 | 10 768.00 | 733 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |