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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 12 783.00 | 5 826.00 | 18 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 868.00 | 22 500.00 | 328 368.00 | 350 868.00 |
BF Prêts | 516 244.00 | | 516 244.00 | 516 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 535.00 | 135 283.00 | 1 281 253.00 | 1 416 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 408.00 | 30 000.00 | 219 408.00 | 249 408.00 |
BZ Autres créances | 306 540.00 | | 306 540.00 | 306 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CF Disponibilités | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 073.00 | 30 000.00 | 652 073.00 | 682 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 609.00 | 165 283.00 | 1 933 326.00 | 2 098 609.00 |
CU Autres participations | 521 575.00 | 100 000.00 | 421 575.00 | 521 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 572 309.00 | 953 093.00 | | 572 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | -80 784.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 613 974.00 | 913 009.00 | | 613 974.00 |
DP Provisions pour risques | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 239.00 | 1 134 028.00 | | 748 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 48 428.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 498.00 | 73 646.00 | | 261 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 152.00 | 1 256 102.00 | | 1 018 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 326.00 | 2 169 111.00 | | 1 933 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 648.00 | 9 872.00 | 508 520.00 | 498 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 648.00 | 9 872.00 | 508 520.00 | 498 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 396.00 | 10 000.00 | | 13 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | 10 000.00 | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 10 000.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 22 811.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 216.00 | 344 228.00 | | 545 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 251.00 | 425 012.00 | | 544 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | -80 784.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 351.00 | | 76 184.00 | 1 340 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 743.00 | | 76 184.00 | 1 321 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281.00 | 2 502.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | 2 502.00 | | 10 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 225 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 301 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 22 500.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 323 700.00 | | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 323 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |
UP Prêts | 516 244.00 | 516 244.00 | | 516 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 219 408.00 | | | 219 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 730 222.00 | 730 222.00 | | 730 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 300.00 | 1 432 300.00 | | 1 432 300.00 |
VW T.V.A. | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 152.00 | 1 018 152.00 | | 1 018 152.00 |