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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 14 519.00 | 4 089.00 | 18 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 868.00 | 22 500.00 | 483 368.00 | 505 868.00 |
BF Prêts | 525 054.00 | | 525 054.00 | 525 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 345.00 | 137 019.00 | 1 443 326.00 | 1 580 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 329 739.00 | | 329 739.00 | 329 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 104.00 | 30 000.00 | 423 104.00 | 453 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 450.00 | 167 019.00 | 1 866 430.00 | 2 033 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040 162.00 | | | 1 040 162.00 |
CU Autres participations | 521 575.00 | 100 000.00 | 421 575.00 | 521 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 541 507.00 | 542 309.00 | | 541 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 029.00 | -802.00 | | -97 029.00 |
DL TOTAL (I) | 485 179.00 | 582 207.00 | | 485 179.00 |
DP Provisions pour risques | 308 562.00 | 301 200.00 | | 308 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 562.00 | 301 200.00 | | 308 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 062.00 | 748 239.00 | | 765 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 8 416.00 | | 75 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 269.00 | 293 265.00 | | 231 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 690.00 | 1 049 919.00 | | 1 072 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 430.00 | 1 933 326.00 | | 1 866 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 690.00 | 1 049 919.00 | | 1 072 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 13 168.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 13 168.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 228.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 473.00 | 545 216.00 | | 112 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 501.00 | 546 018.00 | | 209 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 029.00 | -802.00 | | -97 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 535.00 | | 163 810.00 | 1 416 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 927.00 | | 163 810.00 | 1 397 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 1 737.00 | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | 1 737.00 | | 12 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 200.00 | 7 362.00 | | 301 200.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 700.00 | 7 362.00 | | 453 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 695.00 | 221 695.00 | | 221 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 868.00 | 505 868.00 | | 505 868.00 |
UP Prêts | 525 054.00 | 525 054.00 | | 525 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VC Groupe et associés | 308 562.00 | 308 562.00 | | 308 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 773 367.00 | 773 367.00 | | 773 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 901.00 | 1 399 901.00 | | 1 399 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 690.00 | 1 072 690.00 | | 1 072 690.00 |