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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 936.00 | 7 576.00 | 1 360.00 | 8 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 518.00 | | 458 518.00 | 458 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BF Prêts | 276 747.00 | | 276 747.00 | 276 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 000.00 | 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 516.00 | 16 576.00 | 1 245 939.00 | 1 262 516.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CF Disponibilités | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 340.00 | | 128 340.00 | 128 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 856.00 | 16 576.00 | 1 374 280.00 | 1 390 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 505.00 | | | 744 505.00 |
CU Autres participations | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 572 078.00 | 522 235.00 | | 572 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 877.00 | 49 843.00 | | -211 877.00 |
DL TOTAL (I) | 400 900.00 | 612 778.00 | | 400 900.00 |
DP Provisions pour risques | 176 700.00 | 377 059.00 | | 176 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 700.00 | 377 059.00 | | 176 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 196.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 523.00 | 744 430.00 | | 757 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 17 345.00 | | 35 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244.00 | 223 525.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 679.00 | 985 497.00 | | 796 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 280.00 | 1 975 333.00 | | 1 374 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 679.00 | 985 497.00 | | 796 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | -270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 770.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 770.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -770.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 513.00 | 204 098.00 | | 571 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 391.00 | 154 255.00 | | 783 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 877.00 | 49 843.00 | | -211 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 678.00 | | 95 838.00 | 1 531 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 000.00 | 1 253 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 000.00 | 1 262 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 742.00 | | 95 838.00 | 1 522 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 501.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 501.00 | | 7 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 500.00 | | 22 500.00 | 31 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 059.00 | 176 700.00 | 377 059.00 | 377 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 500.00 | | 122 500.00 | 131 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 559.00 | 176 700.00 | 499 559.00 | 508 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 700.00 | 377 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 122 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 518.00 | 458 518.00 | | 458 518.00 |
UP Prêts | 276 747.00 | 276 747.00 | | 276 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 550 722.00 | 550 722.00 | | 550 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 324.00 | 761 324.00 | | 761 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 679.00 | 796 679.00 | | 796 679.00 |