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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 936.00 | 6 574.00 | 2 362.00 | 8 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 768.00 | 22 500.00 | 464 268.00 | 486 768.00 |
BF Prêts | 480 558.00 | | 480 558.00 | 480 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 000.00 | 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 077.00 | 138 074.00 | 1 369 002.00 | 1 507 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | 30 000.00 | 24 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 363 490.00 | | 363 490.00 | 363 490.00 |
CF Disponibilités | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 353.00 | 30 000.00 | 565 353.00 | 595 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 429.00 | 168 074.00 | 1 934 355.00 | 2 102 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976 565.00 | | | 976 565.00 |
CU Autres participations | 521 575.00 | 100 000.00 | 421 575.00 | 521 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 463 236.00 | 444 479.00 | | 463 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 999.00 | 18 758.00 | | 58 999.00 |
DL TOTAL (I) | 562 935.00 | 503 936.00 | | 562 935.00 |
DP Provisions pour risques | 359 935.00 | 334 248.00 | | 359 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 935.00 | 334 248.00 | | 359 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323.00 | 3 287.00 | | 8 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 089.00 | 717 472.00 | | 731 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 62 741.00 | | 40 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 743.00 | 236 942.00 | | 231 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 485.00 | 1 020 442.00 | | 1 011 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 355.00 | 1 858 627.00 | | 1 934 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 089.00 | | | 731 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 331.00 | 208 755.00 | | 208 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 332.00 | 189 997.00 | | 149 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 999.00 | 18 758.00 | | 58 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 246.00 | | 8 331.00 | 1 514 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 1 498 140.00 | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | | 1 507 077.00 | 15 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 310.00 | | 8 331.00 | 1 505 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 501.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 501.00 | | 6 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 248.00 | 25 686.00 | | 334 248.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 748.00 | 25 686.00 | | 495 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 672.00 | 200 672.00 | | 200 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 768.00 | 486 768.00 | | 486 768.00 |
UP Prêts | 480 558.00 | 480 558.00 | | 480 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 359 935.00 | 359 935.00 | | 359 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VI Groupe et associés | 747 917.00 | 747 917.00 | | 747 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 930.00 | 1 394 930.00 | | 1 394 930.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 485.00 | 1 011 485.00 | | 1 011 485.00 |