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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 936.00 | 7 075.00 | 1 861.00 | 8 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 768.00 | 22 500.00 | 481 268.00 | 503 768.00 |
BF Prêts | 488 159.00 | | 488 159.00 | 488 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 000.00 | 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 678.00 | 138 575.00 | 1 393 103.00 | 1 531 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 379 853.00 | | 379 853.00 | 379 853.00 |
CF Disponibilités | 201 496.00 | | 201 496.00 | 201 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 230.00 | | 582 230.00 | 582 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 908.00 | 138 575.00 | 1 975 333.00 | 2 113 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001 167.00 | | | 1 001 167.00 |
CU Autres participations | 521 575.00 | 100 000.00 | 421 575.00 | 521 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 522 235.00 | 463 236.00 | | 522 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 843.00 | 58 999.00 | | 49 843.00 |
DL TOTAL (I) | 612 778.00 | 562 935.00 | | 612 778.00 |
DP Provisions pour risques | 377 059.00 | 359 935.00 | | 377 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 059.00 | 359 935.00 | | 377 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 8 323.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 430.00 | 731 089.00 | | 744 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 40 330.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 525.00 | 231 743.00 | | 223 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 497.00 | 1 011 485.00 | | 985 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 333.00 | 1 934 355.00 | | 1 975 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 497.00 | 1 011 485.00 | | 985 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 430.00 | | | 744 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 450.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -450.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 098.00 | 208 331.00 | | 204 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 255.00 | 149 332.00 | | 154 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 843.00 | 58 999.00 | | 49 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 077.00 | | 24 602.00 | 1 507 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 140.00 | | 24 602.00 | 1 498 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 501.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 501.00 | | 6 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 935.00 | 17 124.00 | | 359 935.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 500.00 | | 30 000.00 | 161 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 435.00 | 17 124.00 | 30 000.00 | 521 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 768.00 | 503 768.00 | | 503 768.00 |
UP Prêts | 488 159.00 | 488 159.00 | | 488 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 377 059.00 | 377 059.00 | | 377 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 758 083.00 | 758 083.00 | | 758 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 901.00 | 1 381 901.00 | | 1 381 901.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 497.00 | 985 497.00 | | 985 497.00 |