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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 710.00 | 23 190.00 | 521.00 | 23 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 128.00 | 251 382.00 | 44 746.00 | 296 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 9 939.00 | 7 515.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 361.00 | 284 510.00 | 162 850.00 | 447 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BZ Autres créances | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 123.00 | | 666 123.00 | 666 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 483.00 | 284 510.00 | 828 973.00 | 1 113 483.00 |
CU Autres participations | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 1 175 907.00 | | | 1 175 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 667.00 | | | -516 667.00 |
DL TOTAL (I) | 672 264.00 | | | 672 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 973.00 | | | 828 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 062.00 | | 2 090 062.00 | 2 090 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 062.00 | | 2 090 062.00 | 2 090 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 479.00 | | | 602 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 479.00 | | | 602 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 479.00 | | | -602 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 963.00 | | | 2 103 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 629.00 | | | 2 620 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 667.00 | | | -516 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 000.00 | | 22 788.00 | 1 168 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 110 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 427.00 | 447 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591 576.00 | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 385.00 | 313 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 729.00 | | 558.00 | 614 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 737.00 | | 22 230.00 | 442 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 105.00 | 35 888.00 | 140 483.00 | 389 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 789.00 | 2 025.00 | 1 625.00 | 22 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 316.00 | 33 863.00 | 138 857.00 | 366 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
UX Autres créances clients | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VC Groupe et associés | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 975.00 | 176 975.00 | | 176 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |