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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 4 883.00 | 146.00 | 5 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 951.00 | 10 513.00 | 101 438.00 | 111 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 590 548.00 | | 590 548.00 | 590 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 083.00 | | 959 083.00 | 959 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 034.00 | 10 513.00 | 1 060 521.00 | 1 071 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 1 061 325.00 | | | 1 061 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 792.00 | | | -26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 607.00 | | | 1 043 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 521.00 | | | 1 060 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 792.00 | | | -26 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 045.00 | | 100 345.00 | 13 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 111 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | 245.00 | 4 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 100 100.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302.00 | 1 651.00 | 1 440.00 | 10 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | 1 440.00 | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 1 651.00 | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VC Groupe et associés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 728.00 | 68 536.00 | 1 192.00 | 69 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |