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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 495.00 | 19 769.00 | 2 726.00 | 22 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 12 377.00 | 6 764.00 | 19 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 867.00 | 74 156.00 | 120 711.00 | 194 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BZ Autres créances | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 129 663.00 | | 129 663.00 | 129 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 118.00 | 74 156.00 | 662 962.00 | 737 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 487 044.00 | 563 190.00 | | 487 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 024.00 | -76 146.00 | | 85 024.00 |
DL TOTAL (I) | 581 142.00 | 496 118.00 | | 581 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 43 670.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 18 380.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 18 402.00 | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | 60 339.00 | 63 559.00 | | 60 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 819.00 | 144 013.00 | | 81 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 962.00 | 640 131.00 | | 662 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 819.00 | 144 013.00 | | 81 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 665.00 | 963 016.00 | | 926 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 641.00 | 1 039 162.00 | | 841 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 024.00 | -76 146.00 | | 85 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 104.00 | | 4 764.00 | 190 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 146.00 | | 1 350.00 | 21 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 737.00 | | 3 414.00 | 57 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VC Groupe et associés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VI Groupe et associés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 739.00 | 112 587.00 | 1 152.00 | 113 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |