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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 146.00 | 18 361.00 | 2 785.00 | 21 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 010.00 | 35 681.00 | 6 329.00 | 42 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 9 779.00 | 5 948.00 | 15 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 104.00 | 63 821.00 | 126 283.00 | 190 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BZ Autres créances | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 849.00 | | 513 849.00 | 513 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 953.00 | 63 821.00 | 640 132.00 | 703 953.00 |
CU Autres participations | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 563 190.00 | | | 563 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 146.00 | | | -76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 496 118.00 | | | 496 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
EA Autres dettes | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 132.00 | | | 640 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 879.00 | | 952 879.00 | 952 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 879.00 | | 952 879.00 | 952 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 017.00 | | | 963 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 163.00 | | | 1 039 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 146.00 | | | -76 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 361.00 | | 4 236.00 | 447 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 493.00 | 190 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 649.00 | 21 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 844.00 | 57 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 710.00 | | 3 084.00 | 23 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 581.00 | | | 313 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 069.00 | | 1 152.00 | 110 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 510.00 | 40 804.00 | 261 493.00 | 284 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 190.00 | 820.00 | 5 649.00 | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 321.00 | 39 984.00 | 255 844.00 | 261 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VC Groupe et associés | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VI Groupe et associés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 003.00 | 137 851.00 | 1 152.00 | 139 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |