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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 496.00 | 21 247.00 | 1 249.00 | 22 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 838.00 | 14 879.00 | 8 959.00 | 23 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 992.00 | 68 112.00 | 21 880.00 | 89 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
BZ Autres créances | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 237 986.00 | | 237 986.00 | 237 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 035.00 | | 679 035.00 | 679 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 027.00 | 68 112.00 | 700 915.00 | 769 027.00 |
CU Autres participations | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 572 068.00 | | | 572 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
DL TOTAL (I) | 672 796.00 | | | 672 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 915.00 | | | 700 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 235.00 | | 879 235.00 | 879 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 235.00 | | 879 235.00 | 879 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 225.00 | | | 884 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 572.00 | | | 792 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 868.00 | | 4 736.00 | 194 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 588.00 | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 612.00 | 89 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 024.00 | 55 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | | 4 696.00 | 61 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 221.00 | | 40.00 | 111 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 156.00 | 3 980.00 | 10 024.00 | 74 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 769.00 | 1 478.00 | | 19 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 387.00 | 2 502.00 | 10 024.00 | 54 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VC Groupe et associés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 241.00 | 141 049.00 | 1 192.00 | 142 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |