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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 354.00 | 375 747.00 | 37 607.00 | 413 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 921.00 | 376 544.00 | 153 377.00 | 529 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 372.00 | 777 514.00 | 326 858.00 | 1 104 372.00 |
BT Marchandises | 632 280.00 | | 632 280.00 | 632 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
BZ Autres créances | 1 058 815.00 | | 1 058 815.00 | 1 058 815.00 |
CF Disponibilités | 1 514 290.00 | | 1 514 290.00 | 1 514 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 439.00 | | 3 288 439.00 | 3 288 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 811.00 | 777 514.00 | 3 615 297.00 | 4 392 811.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 207.00 | 25 244.00 | | 51 207.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 936.00 | 229 628.00 | | 72 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 118.00 | 519 272.00 | | 605 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 261.00 | 1 774 143.00 | | 2 129 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 575.00 | 953 945.00 | | 1 206 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 033.00 | 308 815.00 | | 278 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 4 525.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 035.00 | 1 267 285.00 | | 1 486 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 297.00 | 3 041 428.00 | | 3 615 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 183 966.00 | | 16 183 966.00 | 16 183 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 183 966.00 | | 16 183 966.00 | 16 183 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 187 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 396 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 465.00 | |
GE Autres charges | | | 89 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 324 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 162.00 | 211 176.00 | | 258 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187 956.00 | 15 411 645.00 | | 16 187 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 582 838.00 | 14 892 373.00 | | 15 582 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 118.00 | 519 272.00 | | 605 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 580.00 | | 7 942.00 | 1 096 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 135 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 104 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 969.00 | | 7 942.00 | 944 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 049.00 | 97 465.00 | | 680 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 871.00 | 716.00 | | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 178.00 | 96 749.00 | | 665 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 575.00 | 1 206 575.00 | | 1 206 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 823.00 | | | 135 823.00 |
UX Autres créances clients | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
VC Groupe et associés | 601 806.00 | | | 601 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 360.00 | | | 382 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 692.00 | 1 141 869.00 | 135 823.00 | 1 277 692.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 035.00 | 1 486 035.00 | | 1 486 035.00 |