| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 18 105.00 | 3 593.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 645.00 | 414 140.00 | 8 505.00 | 422 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 548.00 | 468 524.00 | 93 024.00 | 561 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 421.00 | 910 405.00 | 243 015.00 | 1 153 421.00 |
BT Marchandises | 764 601.00 | | 764 601.00 | 764 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 913.00 | 581.00 | 90 332.00 | 90 913.00 |
BZ Autres créances | 1 494 744.00 | | 1 494 744.00 | 1 494 744.00 |
CF Disponibilités | 2 285 497.00 | | 2 285 497.00 | 2 285 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 886.00 | 581.00 | 4 645 305.00 | 4 645 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 306.00 | 910 986.00 | 4 888 320.00 | 5 799 306.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 463.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 819.00 | 47 798.00 | | 110 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 626.00 | 781 557.00 | | 851 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 445.00 | 2 510 819.00 | | 2 862 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 830.00 | 1 571 618.00 | | 1 674 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 543.00 | 352 279.00 | | 349 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 085.00 | | |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 875.00 | 1 930 981.00 | | 2 025 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 320.00 | 4 441 800.00 | | 4 888 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 926 504.00 | | 17 926 504.00 | 17 926 504.00 |
FG Production vendue services | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 931 048.00 | | 17 931 048.00 | 17 931 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 937 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 599 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 100 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 27 000.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 557.00 | 319 405.00 | | 319 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 937 927.00 | 17 001 568.00 | | 17 937 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 302.00 | 16 220 010.00 | | 17 086 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 626.00 | 781 557.00 | | 851 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 845.00 | | 18 475.00 | 1 137 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 153 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 993 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 249.00 | | 16 480.00 | 980 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 898.00 | | 1 995.00 | 135 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 914.00 | 59 640.00 | 2 148.00 | 852 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 2 037.00 | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 845.00 | 57 603.00 | 2 148.00 | 836 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 830.00 | 1 674 830.00 | | 1 674 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
UX Autres créances clients | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 316.00 | 426 316.00 | | 426 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 631.00 | 1 595 788.00 | 137 843.00 | 1 733 631.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 875.00 | 2 025 875.00 | | 2 025 875.00 |