| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 20 142.00 | 1 556.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 820.00 | 417 413.00 | 35 407.00 | 452 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 827.00 | 521 542.00 | 153 285.00 | 674 827.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 114.00 | 968 733.00 | 415 381.00 | 1 384 114.00 |
BT Marchandises | 873 712.00 | | 873 712.00 | 873 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BZ Autres créances | 2 058 580.00 | | 2 058 580.00 | 2 058 580.00 |
CF Disponibilités | 2 032 598.00 | | 2 032 598.00 | 2 032 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 201.00 | | 5 017 201.00 | 5 017 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 316.00 | 968 733.00 | 5 432 582.00 | 6 401 316.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 445.00 | 110 819.00 | | 162 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 800.00 | 851 626.00 | | 933 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 245.00 | 2 862 445.00 | | 3 296 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 1 331.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 287.00 | 1 674 830.00 | | 1 589 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 494.00 | 349 543.00 | | 473 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 136 337.00 | 2 025 875.00 | | 2 136 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 582.00 | 4 888 320.00 | | 5 432 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 313 514.00 | | 19 313 514.00 | 19 313 514.00 |
FG Production vendue services | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 314 651.00 | | 19 314 651.00 | 19 314 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 321 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 781 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 985 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 752.00 | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -752.00 | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 264.00 | 319 557.00 | | 398 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 321 503.00 | 17 937 927.00 | | 19 321 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 387 702.00 | 17 086 302.00 | | 18 387 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 800.00 | 851 626.00 | | 933 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 421.00 | | 232 932.00 | 1 153 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 1 384 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 1 221 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 829.00 | | 229 692.00 | 993 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 893.00 | | 3 240.00 | 137 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 405.00 | 60 566.00 | 2 238.00 | 910 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | 2 037.00 | | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 300.00 | 58 529.00 | 2 238.00 | 892 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 287.00 | 1 589 287.00 | | 1 589 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 302.00 | 136 302.00 | | 136 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
UX Autres créances clients | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VB T. V. A. | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 235.00 | 1 503 235.00 | | 1 503 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 462.00 | 458 462.00 | | 458 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 921.00 | 2 110 838.00 | 141 084.00 | 2 251 921.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 337.00 | 2 136 337.00 | | 2 136 337.00 |