| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 971.00 | 22 554.00 | 2 416.00 | 24 971.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 565.00 | 415 231.00 | 42 334.00 | 457 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 254.00 | 615 350.00 | 225 903.00 | 841 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 095.00 | 1 062 771.00 | 415 324.00 | 1 478 095.00 |
BT Marchandises | 1 159 746.00 | | 1 159 746.00 | 1 159 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 037.00 | 1 678.00 | 124 359.00 | 126 037.00 |
BZ Autres créances | 1 149 119.00 | | 1 149 119.00 | 1 149 119.00 |
CF Disponibilités | 3 934 483.00 | | 3 934 483.00 | 3 934 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 104.00 | 1 678.00 | 6 379 426.00 | 6 381 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 199.00 | 1 064 450.00 | 6 794 750.00 | 7 859 199.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 401.00 | 96 245.00 | | 261 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 694.00 | 1 315 155.00 | | 1 605 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 094.00 | 4 111 401.00 | | 4 967 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 180.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 131.00 | 1 942 763.00 | | 1 252 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 006.00 | 589 654.00 | | 561 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 33 839.00 | | 2 329.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 655.00 | 2 566 436.00 | | 1 827 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 750.00 | 6 677 837.00 | | 6 794 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 057 175.00 | | 22 057 175.00 | 22 057 175.00 |
FG Production vendue services | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 111 062.00 | | 22 111 062.00 | 22 111 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 118 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 685 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 121 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 935 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 794.00 | 510 724.00 | | 579 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 131 423.00 | 20 715 153.00 | | 22 131 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 525 730.00 | 19 399 998.00 | | 20 525 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 694.00 | 1 315 155.00 | | 1 605 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 339.00 | | 61 756.00 | 1 426 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 478 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 308 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 698.00 | | 3 273.00 | 21 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 233.00 | | 58 221.00 | 1 260 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 407.00 | | 262.00 | 144 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 832.00 | 54 946.00 | 6.00 | 1 007 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 856.00 | | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 133.00 | 54 090.00 | 6.00 | 986 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 131.00 | 1 252 131.00 | | 1 252 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 797.00 | 267 797.00 | | 267 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
VC Groupe et associés | 404 439.00 | 404 439.00 | | 404 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 250.00 | 545 250.00 | | 545 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 395.00 | 1 286 775.00 | 144 620.00 | 1 431 395.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 655.00 | 1 827 655.00 | | 1 827 655.00 |