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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 16 068.00 | 5 630.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 145.00 | 406 692.00 | 13 453.00 | 420 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 468.00 | 420 518.00 | 129 951.00 | 550 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 845.00 | 852 914.00 | 284 932.00 | 1 137 845.00 |
BT Marchandises | 737 668.00 | | 737 668.00 | 737 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
BZ Autres créances | 1 566 636.00 | | 1 566 636.00 | 1 566 636.00 |
CF Disponibilités | 1 734 814.00 | | 1 734 814.00 | 1 734 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 868.00 | | 4 156 868.00 | 4 156 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 714.00 | 852 914.00 | 4 441 800.00 | 5 294 714.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 463.00 | 51 207.00 | | 81 463.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 798.00 | 72 936.00 | | 47 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 557.00 | 605 118.00 | | 781 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 819.00 | 2 129 261.00 | | 2 510 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 618.00 | 1 206 575.00 | | 1 571 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 279.00 | 278 032.00 | | 352 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 085.00 | 1 428.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 981.00 | 1 486 035.00 | | 1 930 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 800.00 | 3 615 297.00 | | 4 441 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 953 164.00 | | 16 953 164.00 | 16 953 164.00 |
FG Production vendue services | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 959 833.00 | | 16 959 833.00 | 16 959 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 971 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 400.00 | |
GE Autres charges | | | 63 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 900 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 405.00 | 258 162.00 | | 319 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 566.00 | 16 187 956.00 | | 17 001 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 010.00 | 15 582 838.00 | | 16 220 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 557.00 | 605 118.00 | | 781 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 372.00 | | 33 474.00 | 1 104 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 587.00 | | 6 111.00 | 15 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 911.00 | | 27 338.00 | 952 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 873.00 | | 25.00 | 135 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 514.00 | 75 400.00 | | 777 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 587.00 | 481.00 | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 927.00 | 74 919.00 | | 761 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 618.00 | 1 571 613.00 | | 1 571 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 846.00 | | | 135 846.00 |
UX Autres créances clients | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 850.00 | | | 393 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 818.00 | 1 883 970.00 | 135 848.00 | 1 819 818.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 981.00 | 1 930 981.00 | | 1 930 981.00 |