| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 245.00 | 40 448.00 | 797.00 | 41 245.00 |
AH Fonds commercial | 875 566.00 | | 875 566.00 | 875 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 194.00 | 19 820.00 | 18 374.00 | 38 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 063.00 | 194 944.00 | 46 119.00 | 241 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 283.00 | 255 212.00 | 965 071.00 | 1 220 283.00 |
BT Marchandises | 604 916.00 | | 604 916.00 | 604 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 122.00 | 32 236.00 | 837 886.00 | 870 122.00 |
BZ Autres créances | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 967.00 | 32 236.00 | 1 573 731.00 | 1 605 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 250.00 | 287 448.00 | 2 538 802.00 | 2 826 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
DH Report à nouveau | -44 864.00 | -61 002.00 | | -44 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | 16 139.00 | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 370 865.00 | 356 329.00 | | 370 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 142.00 | 21 049.00 | | 224 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 453.00 | 656 775.00 | | 773 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 715.00 | 17 916.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 547.00 | 1 313 648.00 | | 924 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 647.00 | 213 675.00 | | 183 647.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 9 008.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 434.00 | 21 585.00 | | 33 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 938.00 | 2 253 657.00 | | 2 167 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 802.00 | 2 609 986.00 | | 2 538 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 731.00 | 2 243 666.00 | | 2 164 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 006 686.00 | 71 926.00 | 4 078 612.00 | 4 006 686.00 |
FG Production vendue services | 375 084.00 | | 375 084.00 | 375 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 771.00 | 71 926.00 | 4 453 697.00 | 4 381 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 26 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | 13 865.00 | | 8 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 898.00 | 13 865.00 | | 17 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 52.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 544.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 529.00 | 13 322.00 | | 17 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -90.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 407.00 | 5 635 774.00 | | 4 511 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 872.00 | 5 619 635.00 | | 4 496 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535.00 | 16 139.00 | | 14 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 184.00 | 35 677.00 | | 25 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 787.00 | | 32 214.00 | 1 180 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 717.00 | 1 202 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 717.00 | 279 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 671.00 | | 13 140.00 | 885 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 224.00 | | 18 751.00 | 271 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892.00 | | 323.00 | 23 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 754.00 | 26 176.00 | 10 717.00 | 239 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 033.00 | 1 415.00 | | 39 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 721.00 | 24 761.00 | 10 717.00 | 200 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 651.00 | 1 346.00 | 26 761.00 | 57 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 651.00 | 1 346.00 | 26 761.00 | 57 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 651.00 | 1 346.00 | 26 761.00 | 57 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 26 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 547.00 | 924 547.00 | | 924 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 831 472.00 | | | 831 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 665.00 | 214 665.00 | | 214 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 476.00 | 6 270.00 | 3 206.00 | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 773 453.00 | 773 453.00 | | 773 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 792.00 | 953 527.00 | 43 265.00 | 996 792.00 |
VW T.V.A. | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 222.00 | 2 154 016.00 | 3 206.00 | 2 157 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |