| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 821.00 | 49 044.00 | 4 777.00 | 53 821.00 |
AH Fonds commercial | 875 566.00 | | 875 566.00 | 875 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 996.00 | 27 471.00 | 6 525.00 | 33 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 780.00 | 207 645.00 | 48 135.00 | 255 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 232.00 | 284 160.00 | 963 073.00 | 1 247 232.00 |
BT Marchandises | 608 510.00 | 127 058.00 | 481 452.00 | 608 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 184.00 | 50 700.00 | 444 484.00 | 495 184.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CF Disponibilités | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 179.00 | 177 758.00 | 1 110 421.00 | 1 288 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 411.00 | 461 918.00 | 2 073 494.00 | 2 535 411.00 |
CU Autres participations | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
DH Report à nouveau | -83 976.00 | -129 158.00 | | -83 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 637.00 | 45 182.00 | | 73 637.00 |
DL TOTAL (I) | 390 854.00 | 317 217.00 | | 390 854.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 933.00 | 139 959.00 | | 408 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 215.00 | 880 786.00 | | 800 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | 8 649.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 817.00 | 901 530.00 | | 292 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 098.00 | 166 749.00 | | 115 098.00 |
EA Autres dettes | 56 628.00 | 39 467.00 | | 56 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 501.00 | 59 614.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 640.00 | 2 196 753.00 | | 1 682 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 494.00 | 2 638 970.00 | | 2 073 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 215.00 | | | 800 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 196.00 | | 2 252 196.00 | 2 252 196.00 |
FG Production vendue services | 320 603.00 | | 320 603.00 | 320 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 800.00 | | 2 572 800.00 | 2 572 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 971.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 773.00 | 12.00 | | 75 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 210.00 | 12.00 | | 138 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913.00 | 32 263.00 | | 17 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 142.00 | 125 317.00 | | 127 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 902.00 | 157 580.00 | | 181 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 692.00 | -157 568.00 | | -43 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | -1 200.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 651.00 | 3 823 343.00 | | 2 862 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 014.00 | 3 778 161.00 | | 2 789 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 637.00 | 45 182.00 | | 73 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 149.00 | | 33 450.00 | 1 305 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 366.00 | 1 247 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 366.00 | 289 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 387.00 | | | 929 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 719.00 | | 33 423.00 | 347 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 043.00 | | 27.00 | 28 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 461.00 | 23 367.00 | 53 668.00 | 314 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 016.00 | 5 028.00 | | 44 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 445.00 | 18 339.00 | 53 668.00 | 270 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 127 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | 32 971.00 | 683.00 | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | 160 029.00 | 683.00 | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 412.00 | 160 029.00 | 125 683.00 | 143 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 971.00 | 125 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 817.00 | 292 817.00 | | 292 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 434 365.00 | 434 365.00 | | 434 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 791.00 | 70 685.00 | 338 106.00 | 408 791.00 |
VI Groupe et associés | 795 210.00 | 795 210.00 | | 795 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VP Divers | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 749.00 | 553 029.00 | 4 719.00 | 557 749.00 |
VW T.V.A. | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 191.00 | 1 343 085.00 | 338 106.00 | 1 681 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |