| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 442.00 | 55 500.00 | 11 942.00 | 67 442.00 |
AH Fonds commercial | 875 566.00 | | 875 566.00 | 875 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 996.00 | 30 432.00 | 3 564.00 | 33 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 668.00 | 223 541.00 | 43 127.00 | 266 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 768.00 | 309 473.00 | 962 295.00 | 1 271 768.00 |
BT Marchandises | 610 398.00 | 318 683.00 | 291 715.00 | 610 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 797.00 | 45 441.00 | 434 356.00 | 479 797.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 223.00 | 364 124.00 | 798 099.00 | 1 162 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 991.00 | 673 597.00 | 1 760 394.00 | 2 433 991.00 |
CU Autres participations | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
DH Report à nouveau | -10 339.00 | -83 976.00 | | -10 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 543.00 | 73 637.00 | | -247 543.00 |
DL TOTAL (I) | 143 311.00 | 390 854.00 | | 143 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 870.00 | 408 933.00 | | 440 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 189.00 | 800 215.00 | | 799 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 359.00 | 1 449.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 940.00 | 292 817.00 | | 221 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 045.00 | 115 098.00 | | 96 045.00 |
EA Autres dettes | | 56 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 680.00 | 7 501.00 | | 55 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 083.00 | 1 682 640.00 | | 1 617 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 394.00 | 2 073 494.00 | | 1 760 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 451.00 | 1 343 085.00 | | 1 354 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 142.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 189.00 | | | 799 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 099.00 | | 1 722 099.00 | 1 722 099.00 |
FG Production vendue services | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 467.00 | | 1 942 467.00 | 1 942 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | 62 437.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 138 210.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 625.00 | 127 142.00 | | 191 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 625.00 | 181 902.00 | | 191 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 021.00 | -43 692.00 | | -191 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 556.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 984.00 | 2 862 651.00 | | 1 988 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 527.00 | 2 789 014.00 | | 2 236 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 543.00 | 73 637.00 | | -247 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 232.00 | | 24 536.00 | 1 247 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 387.00 | | 13 621.00 | 929 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 776.00 | | 10 888.00 | 289 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 069.00 | | 27.00 | 28 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 160.00 | 25 314.00 | | 284 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 044.00 | 6 456.00 | | 49 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 116.00 | 18 858.00 | | 235 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 058.00 | 191 625.00 | | 127 058.00 |
6T Sur comptes clients | 50 700.00 | 2 216.00 | 7 475.00 | 50 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 758.00 | 193 841.00 | 7 475.00 | 177 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 758.00 | 193 841.00 | 7 475.00 | 177 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 7 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 940.00 | 221 940.00 | | 221 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 425 289.00 | 425 289.00 | | 425 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 617.00 | 181 344.00 | 259 273.00 | 440 617.00 |
VI Groupe et associés | 794 185.00 | 794 185.00 | | 794 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 114.00 | 520 368.00 | 4 746.00 | 525 114.00 |
VW T.V.A. | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 724.00 | 1 354 451.00 | 259 273.00 | 1 613 724.00 |