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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 821.00 | 44 016.00 | 9 805.00 | 53 821.00 |
AH Fonds commercial | 875 566.00 | | 875 566.00 | 875 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 996.00 | 24 510.00 | 9 487.00 | 33 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 871.00 | 245 935.00 | 66 936.00 | 312 871.00 |
AX Avances et acomptes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 149.00 | 314 461.00 | 990 688.00 | 1 305 149.00 |
BT Marchandises | 602 712.00 | | 602 712.00 | 602 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 218.00 | 18 412.00 | 711 806.00 | 730 218.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CF Disponibilités | 250 779.00 | | 250 779.00 | 250 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 695.00 | 18 412.00 | 1 648 283.00 | 1 666 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 843.00 | 332 873.00 | 2 638 970.00 | 2 971 843.00 |
CU Autres participations | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
DH Report à nouveau | -129 158.00 | -137 389.00 | | -129 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 182.00 | 8 231.00 | | 45 182.00 |
DL TOTAL (I) | 317 217.00 | 272 035.00 | | 317 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 959.00 | 348 208.00 | | 139 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 786.00 | 869 371.00 | | 880 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 649.00 | 7 116.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 530.00 | 596 207.00 | | 901 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 749.00 | 132 584.00 | | 166 749.00 |
EA Autres dettes | 39 467.00 | 33 235.00 | | 39 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 614.00 | 67 645.00 | | 59 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 753.00 | 2 054 366.00 | | 2 196 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 970.00 | 2 326 401.00 | | 2 638 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 786.00 | | | 880 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 327.00 | | 3 380 327.00 | 3 380 327.00 |
FG Production vendue services | 360 868.00 | | 360 868.00 | 360 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 195.00 | | 3 741 195.00 | 3 741 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 4 648.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 4 648.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 263.00 | 41 059.00 | | 32 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 580.00 | 41 059.00 | | 157 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 568.00 | -36 410.00 | | -157 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 343.00 | 3 326 081.00 | | 3 823 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 161.00 | 3 317 850.00 | | 3 778 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 182.00 | 8 231.00 | | 45 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 971.00 | | 2 178.00 | 1 304 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 305 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 347 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 387.00 | | | 929 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 567.00 | | 2 152.00 | 347 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 016.00 | | 26.00 | 28 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 589.00 | 33 872.00 | 2 000.00 | 282 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 988.00 | 5 028.00 | | 38 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 601.00 | 28 845.00 | 2 000.00 | 243 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 200.00 | 794.00 | 19 582.00 | 37 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 200.00 | 794.00 | 19 582.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | 125 794.00 | 19 582.00 | 37 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 19 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 530.00 | 901 530.00 | | 901 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 708 145.00 | 708 145.00 | | 708 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 877.00 | 68 848.00 | 71 030.00 | 139 877.00 |
VI Groupe et associés | 875 781.00 | 875 781.00 | | 875 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 128.00 | 803 436.00 | 4 693.00 | 808 128.00 |
VW T.V.A. | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 104.00 | 2 112 070.00 | 76 034.00 | 2 188 104.00 |