| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 738.00 | 38 737.00 | 1.00 | 38 738.00 |
AH Fonds commercial | 875 566.00 | | 875 566.00 | 875 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 996.00 | 18 587.00 | 15 409.00 | 33 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 434.00 | 194 429.00 | 119 005.00 | 313 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 725.00 | 251 754.00 | 1 037 971.00 | 1 289 725.00 |
BT Marchandises | 589 808.00 | | 589 808.00 | 589 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 586.00 | 30 114.00 | 830 472.00 | 860 586.00 |
BZ Autres créances | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 646.00 | 30 114.00 | 1 526 532.00 | 1 556 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 371.00 | 281 868.00 | 2 564 503.00 | 2 846 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
CU Autres participations | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
DH Report à nouveau | -30 329.00 | -44 864.00 | | -30 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 061.00 | 14 535.00 | | -107 061.00 |
DL TOTAL (I) | 263 804.00 | 370 865.00 | | 263 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 373.00 | 224 142.00 | | 385 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 834.00 | 773 453.00 | | 852 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 578.00 | 10 715.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 406.00 | 924 547.00 | | 800 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 544.00 | 183 647.00 | | 195 544.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 964.00 | 33 434.00 | | 56 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 699.00 | 2 167 938.00 | | 2 300 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 503.00 | 2 538 802.00 | | 2 564 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 561.00 | 2 164 731.00 | | 2 085 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 875.00 | 26 914.00 | 3 085 789.00 | 3 058 875.00 |
FG Production vendue services | 319 902.00 | | 319 902.00 | 319 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 778.00 | 26 914.00 | 3 405 692.00 | 3 378 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 8 731.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 167.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | 17 898.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 369.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | 369.00 | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | 17 529.00 | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -600.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 324.00 | 4 511 407.00 | | 3 454 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 385.00 | 4 496 872.00 | | 3 561 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 061.00 | 14 535.00 | | -107 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 283.00 | | 108 224.00 | 1 220 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 782.00 | 1 289 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | 914 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 275.00 | 347 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 811.00 | | | 916 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 257.00 | | 104 449.00 | 279 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | | 3 775.00 | 24 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 212.00 | 30 759.00 | 34 217.00 | 255 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 448.00 | 796.00 | 2 507.00 | 40 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 764.00 | 29 963.00 | 31 710.00 | 214 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 236.00 | | 2 122.00 | 32 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 236.00 | | 2 122.00 | 32 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 236.00 | | 2 122.00 | 32 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 406.00 | 800 406.00 | | 800 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 824 480.00 | | | 824 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VB T. V. A. | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 797.00 | 76 649.00 | 214 149.00 | 290 797.00 |
VI Groupe et associés | 851 844.00 | 851 844.00 | | 851 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 886.00 | | | 307 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VP Divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 328.00 | 926 581.00 | 40 747.00 | 967 328.00 |
VW T.V.A. | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 121.00 | 2 075 983.00 | 215 139.00 | 2 291 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |