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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 541.00 | 30 625.00 | 4 916.00 | 35 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 803.00 | 137 774.00 | 32 030.00 | 169 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 46 990.00 | 15 502.00 | 62 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 887.00 | 215 389.00 | 52 498.00 | 267 887.00 |
BN En cours de production de biens | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BT Marchandises | 210 722.00 | | 210 722.00 | 210 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 280.00 | 2 031.00 | 247 249.00 | 249 280.00 |
BZ Autres créances | 86 522.00 | | 86 522.00 | 86 522.00 |
CF Disponibilités | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 306.00 | 2 031.00 | 670 275.00 | 672 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 193.00 | 217 420.00 | 722 773.00 | 940 193.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 673 930.00 | 587 807.00 | | 673 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 738.00 | 86 123.00 | | -337 738.00 |
DL TOTAL (I) | 339 492.00 | 677 230.00 | | 339 492.00 |
DP Provisions pour risques | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 6 275.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 161.00 | 87 800.00 | | 85 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 472.00 | 181 558.00 | | 106 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 400.00 | 185 857.00 | | 110 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 550.00 | 463 213.00 | | 303 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 773.00 | 1 140 442.00 | | 722 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 125.00 | 39 366.00 | 112 491.00 | 73 125.00 |
FD Production vendue biens | 34 206.00 | 22 899.00 | 57 105.00 | 34 206.00 |
FG Production vendue services | 838 066.00 | 15 844.00 | 853 910.00 | 838 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 397.00 | 78 109.00 | 1 023 506.00 | 945 397.00 |
FM Production stockée | | | -1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 732.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 779.00 | 32 779.00 | | -32 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 427.00 | 1 742 537.00 | | 1 052 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 165.00 | 1 656 414.00 | | 1 390 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 738.00 | 86 123.00 | | -337 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 676.00 | | 5 211.00 | 262 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 416.00 | | 3 125.00 | 32 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 261.00 | | 2 035.00 | 230 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 250.00 | 27 139.00 | | 188 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 109.00 | 2 516.00 | | 28 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 141.00 | 24 623.00 | | 160 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UX Autres créances clients | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
VP Divers | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 500.00 | 345 063.00 | 2 437.00 | 347 500.00 |
VW T.V.A. | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 550.00 | 303 550.00 | | 303 550.00 |