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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 281.00 | 29 334.00 | 1 946.00 | 31 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 004.00 | 84 269.00 | 23 734.00 | 108 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 226.00 | 36 157.00 | 14 069.00 | 50 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 174.00 | 149 760.00 | 84 414.00 | 234 174.00 |
BN En cours de production de biens | 497 137.00 | | 497 137.00 | 497 137.00 |
BT Marchandises | 192 182.00 | | 192 182.00 | 192 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 293.00 | 2 031.00 | 773 262.00 | 775 293.00 |
BZ Autres créances | 253 201.00 | | 253 201.00 | 253 201.00 |
CF Disponibilités | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 262.00 | 2 031.00 | 1 888 231.00 | 1 890 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 436.00 | 151 791.00 | 1 972 645.00 | 2 124 436.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 336 192.00 | 673 930.00 | | 336 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 524.00 | -337 738.00 | | 190 524.00 |
DL TOTAL (I) | 530 016.00 | 339 492.00 | | 530 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 225.00 | 85 161.00 | | 335 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 378.00 | 106 472.00 | | 405 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 432.00 | 110 400.00 | | 292 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 595.00 | | | 409 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 629.00 | 303 550.00 | | 1 442 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 645.00 | 722 773.00 | | 1 972 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 564.00 | 2 175.00 | 287 739.00 | 285 564.00 |
FD Production vendue biens | 55 265.00 | 14 258.00 | 69 523.00 | 55 265.00 |
FG Production vendue services | 1 195 432.00 | | 1 195 432.00 | 1 195 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 261.00 | 16 433.00 | 1 552 694.00 | 1 536 261.00 |
FM Production stockée | | | 465 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 415.00 | 1 052 427.00 | | 2 141 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 891.00 | 1 390 165.00 | | 1 950 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 524.00 | -337 738.00 | | 190 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 887.00 | | 75 851.00 | 267 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 564.00 | 234 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 31 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 304.00 | 158 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 295.00 | | 31 238.00 | 232 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 44 613.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 389.00 | 25 759.00 | 91 387.00 | 215 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 625.00 | 2 970.00 | 4 260.00 | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 764.00 | 22 789.00 | 87 127.00 | 184 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 763.00 | | 79 732.00 | 81 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 378.00 | 405 378.00 | | 405 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 595.00 | 409 595.00 | | 409 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
UX Autres créances clients | 772 856.00 | | | 772 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
VI Groupe et associés | 335 225.00 | 335 225.00 | | 335 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VP Divers | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 557.00 | 1 084 557.00 | | 1 084 557.00 |
VW T.V.A. | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 629.00 | 1 442 629.00 | | 1 442 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |