| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 277.00 | 31 390.00 | 14 887.00 | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 459.00 | 97 004.00 | 17 454.00 | 114 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 784.00 | 41 003.00 | 17 780.00 | 58 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 570.00 | 169 397.00 | 70 173.00 | 239 570.00 |
BN En cours de production de biens | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
BT Marchandises | 199 264.00 | | 199 264.00 | 199 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 286.00 | 2 031.00 | 210 255.00 | 212 286.00 |
BZ Autres créances | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CF Disponibilités | 609 969.00 | | 609 969.00 | 609 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 742.00 | 2 031.00 | 1 163 711.00 | 1 165 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 312.00 | 171 428.00 | 1 233 883.00 | 1 405 312.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 396 716.00 | 336 192.00 | | 396 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 494.00 | 190 524.00 | | 192 494.00 |
DL TOTAL (I) | 592 509.00 | 530 016.00 | | 592 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 023.00 | 335 225.00 | | 418 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 102.00 | 405 378.00 | | 76 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 860.00 | 292 432.00 | | 107 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 409 595.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 374.00 | 1 442 629.00 | | 641 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 883.00 | 1 972 645.00 | | 1 233 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 785.00 | 260 969.00 | 347 754.00 | 86 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 651.00 | 7 523.00 | 1 015 174.00 | 1 007 651.00 |
FG Production vendue services | 1 089 571.00 | 27 012.00 | 1 116 583.00 | 1 089 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 007.00 | 295 504.00 | 2 479 511.00 | 2 184 007.00 |
FM Production stockée | | | -459 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 20 000.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 18 178.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 1 823.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 900.00 | 2 141 415.00 | | 2 036 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 407.00 | 1 950 891.00 | | 1 844 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 494.00 | 190 524.00 | | 192 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 174.00 | | 30 009.00 | 234 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 613.00 | 20 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 613.00 | 239 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 281.00 | | 14 996.00 | 31 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 230.00 | | 15 012.00 | 158 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 760.00 | 19 637.00 | | 149 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 334.00 | 2 055.00 | | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 426.00 | 17 582.00 | | 120 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 031.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 289.00 | 9 534.00 | 21 755.00 | 31 289.00 |
VI Groupe et associés | 418 023.00 | 418 023.00 | | 418 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 256.00 | 339 256.00 | | 339 256.00 |
VW T.V.A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 374.00 | 619 619.00 | 21 755.00 | 641 374.00 |