| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 401.00 | 46 745.00 | 5 655.00 | 52 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 445.00 | 129 790.00 | 184 654.00 | 314 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 137.00 | 70 520.00 | 73 618.00 | 144 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 365.00 | | 118 365.00 | 118 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 447.00 | 247 055.00 | 420 391.00 | 667 447.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 325 891.00 | | 325 891.00 | 325 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 454.00 | | 3 036 454.00 | 3 036 454.00 |
BZ Autres créances | 1 169 792.00 | | 1 169 792.00 | 1 169 792.00 |
CF Disponibilités | 715 318.00 | | 715 318.00 | 715 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 217.00 | | 5 300 217.00 | 5 300 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 664.00 | 247 055.00 | 5 720 609.00 | 5 967 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 678 130.00 | 510 120.00 | | 678 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 517.00 | 328 010.00 | | 1 535 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 216 947.00 | 843 610.00 | | 2 216 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 405.00 | 17 068.00 | | 339 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 606.00 | 295 323.00 | | 409 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 600.00 | 90 000.00 | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 274.00 | 127 674.00 | | 1 281 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 547.00 | 286 774.00 | | 1 187 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
EA Autres dettes | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 496.00 | 134 226.00 | | 103 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 662.00 | 951 064.00 | | 3 503 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 609.00 | 1 794 674.00 | | 5 720 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 891.00 | | 201 891.00 | 201 891.00 |
FD Production vendue biens | 2 047 569.00 | | 2 047 569.00 | 2 047 569.00 |
FG Production vendue services | 5 931 994.00 | | 5 931 994.00 | 5 931 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 454.00 | | 8 181 454.00 | 8 181 454.00 |
FM Production stockée | | | -163 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 262.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 733.00 | 33 573.00 | | 46 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | 2 499.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 2 499.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | 2 499.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 181.00 | 23 117.00 | | 452 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 588.00 | 2 321 786.00 | | 8 323 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 071.00 | 1 993 775.00 | | 6 788 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 517.00 | 328 010.00 | | 1 535 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | 5 635.00 | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 114.00 | | 359 483.00 | 311 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | | 667 447.00 | 3 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 576 947.00 | 3 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 277.00 | | 6 124.00 | 46 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 482.00 | | 341 615.00 | 238 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 355.00 | | 11 744.00 | 26 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 793.00 | 36 262.00 | | 210 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 917.00 | 4 829.00 | | 41 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 877.00 | 31 433.00 | | 168 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 274.00 | 1 281 274.00 | | 1 281 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 321.00 | 363 321.00 | | 363 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 454.00 | 3 036 454.00 | | 3 036 454.00 |
VB T. V. A. | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 406.00 | 74 484.00 | 264 922.00 | 339 406.00 |
VI Groupe et associés | 328 356.00 | 328 356.00 | | 328 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 594.00 | 1 063 594.00 | | 1 063 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 608.00 | 4 294 608.00 | | 4 294 608.00 |
VW T.V.A. | 571 766.00 | 571 766.00 | | 571 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 064.00 | 3 051 891.00 | 346 172.00 | 3 398 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 502.00 | 16 545.00 | | 48 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 664.00 | 87 091.00 | | 211 664.00 |
ST Autres comptes | 800 852.00 | 361 553.00 | | 800 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 115.00 | 101 932.00 | | 167 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580 960.00 | 227 535.00 | | 2 580 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 626.00 | 75 558.00 | | 119 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 810.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 339.00 | 17 355.00 | | 49 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446 694.00 | 377 939.00 | | 1 446 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 171.00 | 177 729.00 | | 803 171.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 880 217.00 | 853 669.00 | | 3 880 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |