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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 277.00 | 41 917.00 | 4 360.00 | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 384.00 | 110 390.00 | 52 994.00 | 163 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 948.00 | 58 486.00 | 13 462.00 | 71 948.00 |
AX Avances et acomptes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 114.00 | 210 793.00 | 100 320.00 | 311 114.00 |
BN En cours de production de biens | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
BT Marchandises | 177 693.00 | | 177 693.00 | 177 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 959.00 | | 649 959.00 | 649 959.00 |
BZ Autres créances | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
CF Disponibilités | 426 488.00 | | 426 488.00 | 426 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 354.00 | | 1 694 354.00 | 1 694 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 468.00 | 210 793.00 | 1 794 674.00 | 2 005 468.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 510 120.00 | 459 209.00 | | 510 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 010.00 | 115 911.00 | | 328 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180.00 | 4 679.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 843 610.00 | 583 099.00 | | 843 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 068.00 | 21 755.00 | | 17 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 323.00 | 414 614.00 | | 295 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 12 015.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 674.00 | 359 107.00 | | 127 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 774.00 | 176 345.00 | | 286 774.00 |
EA Autres dettes | | 22 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 226.00 | 518 308.00 | | 134 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 064.00 | 1 524 594.00 | | 951 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 674.00 | 2 107 693.00 | | 1 794 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 008.00 | 1 500 445.00 | | 878 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 972.00 | 443 242.00 | 521 214.00 | 77 972.00 |
FD Production vendue biens | 718 144.00 | | 718 144.00 | 718 144.00 |
FG Production vendue services | 1 366 699.00 | -750.00 | 1 365 949.00 | 1 366 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 815.00 | 442 492.00 | 2 605 307.00 | 2 162 815.00 |
FM Production stockée | | | -351 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | 2 819.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 56 953.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | 54 216.00 | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | -50 899.00 | | 23 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 786.00 | 2 263 576.00 | | 2 321 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 775.00 | 2 147 666.00 | | 1 993 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 010.00 | 115 911.00 | | 328 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | 2 634.00 | | 5 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 409.00 | | 25 591.00 | 291 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | 26 355.00 | 9 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 886.00 | | 311 114.00 | 5 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 150.00 | | 238 482.00 | -3 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 741.00 | | 25 591.00 | 209 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 647.00 | 26 146.00 | | 184 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 918.00 | 4 999.00 | | 36 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 729.00 | 21 147.00 | | 147 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 674.00 | 127 674.00 | | 127 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UX Autres créances clients | 649 959.00 | 649 959.00 | | 649 959.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 068.00 | 9 663.00 | 7 404.00 | 17 068.00 |
VI Groupe et associés | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VP Divers | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 431.00 | 950 432.00 | | 950 431.00 |
VW T.V.A. | 149 680.00 | 149 680.00 | | 149 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 064.00 | 772 410.00 | 88 654.00 | 861 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 545.00 | 6 948.00 | | 16 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 091.00 | 75 156.00 | | 87 091.00 |
ST Autres comptes | 361 553.00 | 340 387.00 | | 361 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 932.00 | 97 866.00 | | 101 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 494.00 | 21 401.00 | | 15 494.00 |
YT Sous‐traitance | 227 535.00 | 471 030.00 | | 227 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 558.00 | 64 815.00 | | 75 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 822.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 355.00 | 7 770.00 | | 17 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 939.00 | 318 542.00 | | 377 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 729.00 | 223 501.00 | | 177 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 669.00 | 1 049 255.00 | | 853 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |