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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 522.00 | 202 927.00 | 54 594.00 | 257 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 387.00 | 97 649.00 | 95 737.00 | 193 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 099.00 | 300 806.00 | 162 292.00 | 463 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 953.00 | | 203 953.00 | 203 953.00 |
BZ Autres créances | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CF Disponibilités | 126 261.00 | | 126 261.00 | 126 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 177.00 | | 449 177.00 | 449 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 277.00 | 300 806.00 | 611 470.00 | 912 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 515.00 | 341 564.00 | | 389 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | 47 950.00 | | 34 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 821.00 | | |
DL TOTAL (I) | 432 352.00 | 398 586.00 | | 432 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 118.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 103 495.00 | | 99 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 150.00 | 80 894.00 | | 79 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 117.00 | 205 810.00 | | 179 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 470.00 | 604 397.00 | | 611 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 117.00 | 205 810.00 | | 179 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VP Divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 118.00 | 179 118.00 | | 179 118.00 |