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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 866.00 | 244 989.00 | 32 877.00 | 277 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 018.00 | 123 063.00 | 80 954.00 | 204 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 075.00 | 368 283.00 | 125 791.00 | 494 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BN En cours de production de biens | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 343.00 | | 277 343.00 | 277 343.00 |
BZ Autres créances | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CF Disponibilités | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 415.00 | | 621 415.00 | 621 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 491.00 | 368 283.00 | 747 207.00 | 1 115 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 496 179.00 | 424 102.00 | | 496 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 961.00 | 72 077.00 | | 58 961.00 |
DL TOTAL (I) | 563 391.00 | 504 429.00 | | 563 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 103 052.00 | | 97 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 619.00 | 85 039.00 | | 85 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 815.00 | 212 880.00 | | 183 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 207.00 | 717 310.00 | | 747 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 815.00 | 212 880.00 | | 183 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 277 344.00 | 277 344.00 | | 277 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |