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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 261.00 | 233.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 043.00 | 262 934.00 | 55 109.00 | 318 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 133 950.00 | 83 050.00 | 217 000.00 |
BF Prêts | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 833.00 | 397 146.00 | 167 687.00 | 564 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 424 782.00 | | 424 782.00 | 424 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 717.00 | | 740 717.00 | 740 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 550.00 | 397 146.00 | 908 404.00 | 1 305 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 555 141.00 | 496 179.00 | | 555 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | 58 961.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 599 333.00 | 563 391.00 | | 599 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 263.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 425.00 | 97 932.00 | | 137 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 291.00 | 85 619.00 | | 89 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 070.00 | 183 815.00 | | 309 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 404.00 | 747 207.00 | | 908 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 285.00 | 183 815.00 | | 228 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
UP Prêts | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 217 439.00 | 217 439.00 | | 217 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 818.00 | 32.00 | 22 266.00 | 80 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 071.00 | 228 285.00 | 22 266.00 | 309 071.00 |