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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 349.00 | 145.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 302.00 | 277 661.00 | 43 641.00 | 321 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 054.00 | 161 128.00 | 115 926.00 | 277 054.00 |
BF Prêts | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 577.00 | 439 138.00 | 186 438.00 | 625 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
BN En cours de production de biens | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 233.00 | | 220 233.00 | 220 233.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 441 149.00 | | 441 149.00 | 441 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 556.00 | | 791 556.00 | 791 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 134.00 | 439 138.00 | 977 995.00 | 1 417 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 591 083.00 | 555 141.00 | | 591 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | 35 942.00 | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 676 998.00 | 599 333.00 | | 676 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 542.00 | 80 817.00 | | 58 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 536.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 137 425.00 | | 105 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 388.00 | 89 291.00 | | 125 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 996.00 | 309 070.00 | | 300 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 995.00 | 908 404.00 | | 977 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 958.00 | 228 285.00 | | 264 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UP Prêts | 14 766.00 | 2 568.00 | 12 198.00 | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 220 233.00 | 220 233.00 | | 220 233.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 542.00 | 22 504.00 | 36 038.00 | 58 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 739.00 | 259 541.00 | 12 198.00 | 271 739.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 996.00 | 264 958.00 | 36 038.00 | 300 996.00 |