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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 445.00 | 223 706.00 | 48 738.00 | 272 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 762.00 | 98 914.00 | 90 848.00 | 189 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 397.00 | 322 851.00 | 151 546.00 | 474 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BN En cours de production de biens | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 228.00 | | 219 228.00 | 219 228.00 |
BZ Autres créances | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CF Disponibilités | 251 562.00 | | 251 562.00 | 251 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 764.00 | | 565 764.00 | 565 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 161.00 | 322 851.00 | 717 310.00 | 1 040 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 424 102.00 | 389 515.00 | | 424 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 077.00 | 34 587.00 | | 72 077.00 |
DL TOTAL (I) | 504 429.00 | 432 352.00 | | 504 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 252.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 052.00 | 99 714.00 | | 103 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 039.00 | 79 150.00 | | 85 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 880.00 | 179 117.00 | | 212 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 310.00 | 611 470.00 | | 717 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 880.00 | 179 117.00 | | 212 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 698.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VP Divers | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |