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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 051.00 | 30 956.00 | 94.00 | 31 051.00 |
AH Fonds commercial | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139.00 | 47 517.00 | 7 622.00 | 55 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 069.00 | 63 620.00 | 9 449.00 | 73 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 046.00 | 142 093.00 | 1 231 953.00 | 1 374 046.00 |
BT Marchandises | 170 459.00 | 93 188.00 | 77 272.00 | 170 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 714.00 | | 1 872 714.00 | 1 872 714.00 |
BZ Autres créances | 903 212.00 | | 903 212.00 | 903 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936 766.00 | | 1 936 766.00 | 1 936 766.00 |
CF Disponibilités | 1 808 314.00 | | 1 808 314.00 | 1 808 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 577.00 | 93 188.00 | 6 643 389.00 | 6 736 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 083.00 | 235 281.00 | 7 964 802.00 | 8 200 083.00 |
CU Autres participations | 827 658.00 | | 827 658.00 | 827 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 840.00 | | | 1 420 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160.00 | | | 840 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
DG Autres réserves | 808 331.00 | | | 808 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924.00 | | | 279 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 538.00 | | | 3 478 538.00 |
DP Provisions pour risques | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 245.00 | | | 1 261 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931.00 | | | 2 443 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 734.00 | | | 600 734.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 305.00 | | | 4 378 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 802.00 | | | 7 964 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 967.00 | | | 3 551 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439 613.00 | 73 223.00 | 4 512 835.00 | 4 439 613.00 |
FD Production vendue biens | 1 765 574.00 | | 1 765 574.00 | 1 765 574.00 |
FG Production vendue services | 396 399.00 | 844.00 | 397 242.00 | 396 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 585.00 | 74 066.00 | 6 675 652.00 | 6 601 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 805.00 | | | -43 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 912.00 | | | 6 948 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 988.00 | | | 6 668 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 924.00 | | | 279 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 888.00 | | 5 158.00 | 1 368 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 460.00 | | | 332 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 050.00 | | 5 158.00 | 123 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 378.00 | | | 913 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240.00 | 7 853.00 | | 134 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421.00 | 535.00 | | 30 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 819.00 | 7 318.00 | | 103 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 759.00 | 107 960.00 | 18 759.00 | 18 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 247.00 | 93 188.00 | 90 247.00 | 90 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 247.00 | 93 188.00 | 90 247.00 | 90 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 005.00 | 201 147.00 | 109 005.00 | 109 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 625.00 | 100 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 523.00 | 8 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931.00 | 2 443 931.00 | | 2 443 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 714.00 | | | 1 872 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
VC Groupe et associés | 834 294.00 | | | 834 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 245.00 | 469 673.00 | 791 572.00 | 1 261 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 508.00 | | | 501 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 266.00 | 2 785 546.00 | 85 720.00 | 2 871 266.00 |
VW T.V.A. | 365 843.00 | 365 843.00 | | 365 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 540.00 | 3 551 967.00 | 791 572.00 | 4 343 540.00 |