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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
AH Fonds commercial | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 298.00 | 135 774.00 | 67 524.00 | 203 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 981.00 | 65 490.00 | 19 491.00 | 84 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 693.00 | 232 896.00 | 1 258 797.00 | 1 491 693.00 |
BT Marchandises | 277 683.00 | 114 128.00 | 163 555.00 | 277 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 038.00 | 10 386.00 | 539 652.00 | 550 038.00 |
BZ Autres créances | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 882 767.00 | 6 720.00 | 3 876 047.00 | 3 882 767.00 |
CF Disponibilités | 1 620 440.00 | | 1 620 440.00 | 1 620 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 297.00 | 131 234.00 | 6 362 064.00 | 6 493 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 754.00 | 364 130.00 | 7 621 625.00 | 7 985 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
CU Autres participations | 827 658.00 | | 827 658.00 | 827 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 840.00 | | | 1 420 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160.00 | | | 840 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 084.00 | | | 142 084.00 |
DG Autres réserves | 1 467 943.00 | | | 1 467 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 834.00 | | | 734 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 861.00 | | | 4 605 861.00 |
DP Provisions pour risques | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 846.00 | | | 391 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 688.00 | | | 931 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 594.00 | | | 821 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 684.00 | | | 539 684.00 |
EA Autres dettes | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 115.00 | | | 2 850 115.00 |
ED (V) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 625.00 | | | 7 621 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 176.00 | | | 1 597 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 915.00 | | 50 888.00 | 1 538 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 110.00 | 1 491 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 569.00 | 333 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 541.00 | 325 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 610.00 | | | 340 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 712.00 | | 50 888.00 | 364 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 593.00 | | | 833 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 712.00 | 61 294.00 | 98 110.00 | 269 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | 2 072.00 | 7 569.00 | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 584.00 | 59 222.00 | 90 541.00 | 232 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 722.00 | 159 478.00 | 16 721.00 | 16 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 323.00 | 114 128.00 | 131 323.00 | 131 323.00 |
6T Sur comptes clients | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 709.00 | 120 848.00 | 131 323.00 | 141 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 430.00 | 280 326.00 | 148 045.00 | 158 430.00 |
UG ‐ Financières | | 7 484.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 594.00 | 821 594.00 | | 821 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 537 575.00 | 537 575.00 | | 537 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 846.00 | 70 595.00 | 321 251.00 | 391 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 364.00 | 621 966.00 | 18 398.00 | 640 364.00 |
VW T.V.A. | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 427.00 | 1 597 176.00 | 321 251.00 | 1 918 427.00 |