| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 201.00 | 34 412.00 | 4 789.00 | 39 201.00 |
AH Fonds commercial | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 180.00 | 86 419.00 | 145 760.00 | 232 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 217.00 | 84 082.00 | 44 135.00 | 128 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 900.00 | 204 913.00 | 1 410 986.00 | 1 615 900.00 |
BT Marchandises | 132 046.00 | 103 313.00 | 28 732.00 | 132 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 702.00 | 10 386.00 | 1 385 316.00 | 1 395 702.00 |
BZ Autres créances | 202 971.00 | | 202 971.00 | 202 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 852 906.00 | | 2 852 906.00 | 2 852 906.00 |
CF Disponibilités | 1 217 652.00 | | 1 217 652.00 | 1 217 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 538.00 | 113 699.00 | 5 737 839.00 | 5 851 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 101.00 | 318 612.00 | 7 149 488.00 | 7 468 101.00 |
CU Autres participations | 827 658.00 | | 827 658.00 | 827 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 840.00 | 1 420 840.00 | | 1 420 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160.00 | 840 160.00 | | 840 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
DG Autres réserves | 1 234 278.00 | 1 075 454.00 | | 1 234 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 436.00 | 408 825.00 | | 436 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 798.00 | 3 887 362.00 | | 4 073 798.00 |
DP Provisions pour risques | 9 477.00 | 60 933.00 | | 9 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 477.00 | 60 933.00 | | 9 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 257.00 | 795 861.00 | | 823 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 691.00 | 101 297.00 | | 459 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 401.00 | 1 304 074.00 | | 507 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 961.00 | 1 211 475.00 | | 735 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 003.00 | 467 313.00 | | 402 003.00 |
EA Autres dettes | 136 777.00 | 42 956.00 | | 136 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 065 090.00 | 3 926 887.00 | | 3 065 090.00 |
ED (V) | 1 123.00 | 14 087.00 | | 1 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 488.00 | 7 889 270.00 | | 7 149 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 206.00 | | | 2 133 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 353.00 | | 192 967.00 | 1 429 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 420.00 | 914 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 1 615 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 610.00 | | | 340 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 430.00 | | 192 967.00 | 167 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 313.00 | | | 921 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 903.00 | 54 010.00 | | 150 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 2 716.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 208.00 | 51 294.00 | | 119 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 933.00 | 9 477.00 | 60 933.00 | 60 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 898.00 | 103 313.00 | 57 898.00 | 57 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 898.00 | 113 699.00 | 57 898.00 | 57 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 831.00 | 123 176.00 | 118 831.00 | 118 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 691.00 | 459 691.00 | | 459 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 961.00 | 735 961.00 | | 735 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 239.00 | 1 383 239.00 | | 1 383 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 257.00 | 398 774.00 | 424 483.00 | 823 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 040.00 | | | 471 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 585.00 | 1 623 887.00 | 99 698.00 | 1 723 585.00 |
VW T.V.A. | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 689.00 | 2 133 206.00 | 424 483.00 | 2 557 689.00 |