| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
AH Fonds commercial | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 746.00 | 187 993.00 | 62 753.00 | 250 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 415.00 | 70 154.00 | 91 262.00 | 161 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 189.00 | 289 778.00 | 1 342 411.00 | 1 632 189.00 |
BT Marchandises | 303 030.00 | 110 360.00 | 192 670.00 | 303 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 564.00 | 10 386.00 | 705 179.00 | 715 564.00 |
BZ Autres créances | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 033 425.00 | | 3 033 425.00 | 3 033 425.00 |
CF Disponibilités | 1 020 278.00 | | 1 020 278.00 | 1 020 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 856.00 | 120 746.00 | 5 122 110.00 | 5 242 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 274.00 | 410 524.00 | 6 466 750.00 | 6 877 274.00 |
CU Autres participations | 827 658.00 | | 827 658.00 | 827 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 840.00 | 1 420 840.00 | | 1 420 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 840 160.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
DG Autres réserves | 67 937.00 | 1 467 943.00 | | 67 937.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 900.00 | 734 834.00 | | 3 369 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 761.00 | 4 605 861.00 | | 2 000 761.00 |
DP Provisions pour risques | 383 152.00 | 159 478.00 | | 383 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 152.00 | 159 478.00 | | 383 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 371.00 | 391 846.00 | | 764 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 834.00 | 84 803.00 | | 76 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325 430.00 | 931 688.00 | | 2 325 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 296.00 | 821 594.00 | | 544 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 392.00 | 539 684.00 | | 349 392.00 |
EA Autres dettes | 22 446.00 | 80 500.00 | | 22 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 770.00 | 2 850 115.00 | | 4 082 770.00 |
ED (V) | 67.00 | 6 171.00 | | 67.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 750.00 | 7 621 625.00 | | 6 466 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 790.00 | 266 134.00 | 4 809 923.00 | 4 543 790.00 |
FD Production vendue biens | 399 316.00 | 33 739.00 | 433 055.00 | 399 316.00 |
FG Production vendue services | 705 129.00 | 13 122.00 | 718 251.00 | 705 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 235.00 | 312 995.00 | 5 961 229.00 | 5 648 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 810.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364.00 | 568 849.00 | | 7 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | 568 849.00 | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 605.00 | 101 225.00 | | 12 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 170.00 | 101 225.00 | | 15 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 807.00 | 467 623.00 | | -7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 847.00 | 285 069.00 | | 169 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 802.00 | 7 052 142.00 | | 9 030 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 902.00 | 6 317 308.00 | | 5 660 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 900.00 | 734 834.00 | | 3 369 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 693.00 | | 162 187.00 | 1 491 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 935.00 | 837 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 691.00 | 1 632 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 756.00 | 462 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 041.00 | | | 333 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 060.00 | | 152 757.00 | 325 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 593.00 | | 9 430.00 | 833 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 896.00 | 70 073.00 | 13 191.00 | 232 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 264.00 | 70 073.00 | 13 191.00 | 201 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 479.00 | 233 151.00 | 9 479.00 | 159 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 128.00 | | 3 767.00 | 114 128.00 |
6T Sur comptes clients | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 234.00 | | 10 487.00 | 131 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 712.00 | 233 152.00 | 19 966.00 | 290 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 296.00 | 544 296.00 | | 544 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 703 101.00 | 703 101.00 | | 703 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 371.00 | 174 318.00 | 590 053.00 | 764 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 438.00 | 782 545.00 | 21 893.00 | 804 438.00 |
VW T.V.A. | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 340.00 | 1 167 287.00 | 590 053.00 | 1 757 340.00 |