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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 201.00 | 31 696.00 | 7 505.00 | 39 201.00 |
AH Fonds commercial | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 874.00 | 50 296.00 | 5 578.00 | 55 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 556.00 | 68 912.00 | 42 644.00 | 111 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 353.00 | 150 903.00 | 1 278 449.00 | 1 429 353.00 |
BT Marchandises | 180 642.00 | 57 898.00 | 122 744.00 | 180 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 597.00 | | 1 398 597.00 | 1 398 597.00 |
BZ Autres créances | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 018.00 | | 2 251 018.00 | 2 251 018.00 |
CF Disponibilités | 2 686 361.00 | | 2 686 361.00 | 2 686 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 918.00 | 57 898.00 | 6 609 020.00 | 6 666 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 071.00 | 208 801.00 | 7 889 270.00 | 8 098 071.00 |
CU Autres participations | 827 658.00 | | 827 658.00 | 827 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 840.00 | 1 420 840.00 | | 1 420 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160.00 | 840 160.00 | | 840 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 084.00 | 129 283.00 | | 142 084.00 |
DG Autres réserves | 1 075 454.00 | 808 331.00 | | 1 075 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 825.00 | 279 924.00 | | 408 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 362.00 | 3 478 538.00 | | 3 887 362.00 |
DP Provisions pour risques | 60 933.00 | 107 960.00 | | 60 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 933.00 | 107 960.00 | | 60 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 861.00 | 1 261 245.00 | | 795 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 297.00 | 15 000.00 | | 101 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304 074.00 | 34 765.00 | | 1 304 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 475.00 | 2 443 931.00 | | 1 211 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 313.00 | 600 734.00 | | 467 313.00 |
EA Autres dettes | 42 956.00 | 18 052.00 | | 42 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 910.00 | 4 578.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 887.00 | 4 378 305.00 | | 3 926 887.00 |
ED (V) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 270.00 | 7 964 802.00 | | 7 889 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 046.00 | | 59 302.00 | 1 374 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 1 429 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 167 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 460.00 | | 8 150.00 | 332 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 208.00 | | 43 217.00 | 128 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 378.00 | | 7 935.00 | 913 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 093.00 | 8 810.00 | | 142 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 956.00 | 739.00 | | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 137.00 | 8 071.00 | | 111 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 960.00 | 60 933.00 | 107 960.00 | 107 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 188.00 | 57 898.00 | 93 188.00 | 93 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 188.00 | 57 898.00 | 93 188.00 | 93 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 147.00 | 118 831.00 | 201 147.00 | 201 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 475.00 | 1 211 475.00 | | 1 211 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 958.00 | 42 956.00 | | 42 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 597.00 | | | 1 398 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 861.00 | 470 061.00 | 325 800.00 | 795 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 147.00 | 1 513 492.00 | 93 655.00 | 1 607 147.00 |
VW T.V.A. | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 813.00 | 2 297 013.00 | 325 800.00 | 2 622 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |