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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 026.00 | 56.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 589.00 | 14 471.00 | 118.00 | 14 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 805.00 | 17 126.00 | 2 678.00 | 19 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 502.00 | 37 623.00 | 119 879.00 | 157 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 356.00 | 1 000.00 | 205 356.00 | 206 356.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CF Disponibilités | 213 533.00 | | 213 533.00 | 213 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 993.00 | 1 000.00 | 623 993.00 | 624 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 495.00 | 38 623.00 | 743 872.00 | 782 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
DH Report à nouveau | -45 150.00 | -25 666.00 | | -45 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | -19 484.00 | | 2 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 404 810.00 | 395 543.00 | | 404 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 007.00 | 508.00 | | 119 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 655.00 | 101 489.00 | | 76 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 148 978.00 | | 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 836.00 | 26 838.00 | | 28 836.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 540.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 062.00 | 278 353.00 | | 339 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 872.00 | 673 896.00 | | 743 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 857.00 | 243 457.00 | 4 400.00 | 247 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 062.00 | 245 458.00 | 93 604.00 | 339 062.00 |