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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 6 082.00 | 1 000.00 | 7 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 622.00 | 62 432.00 | 81 190.00 | 143 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 460.00 | 32 335.00 | 54 125.00 | 86 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 264.00 | 100 849.00 | 567 415.00 | 668 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
BN En cours de production de biens | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 496.00 | 2 035.00 | 380 461.00 | 382 496.00 |
BZ Autres créances | 352 302.00 | | 352 302.00 | 352 302.00 |
CF Disponibilités | 628 072.00 | | 628 072.00 | 628 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 312.00 | 2 035.00 | 1 770 277.00 | 1 772 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 576.00 | 102 884.00 | 2 337 692.00 | 2 440 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 764.00 | 6 862.00 | | 11 764.00 |
DG Autres réserves | 173 504.00 | 80 369.00 | | 173 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 450.00 | 98 037.00 | | 66 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 174.00 | 11 020.00 | | 174 174.00 |
DL TOTAL (I) | 830 893.00 | 601 288.00 | | 830 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 503 880.00 | 503 880.00 | | 503 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 769.00 | 103 396.00 | | 397 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 241.00 | 336 659.00 | | 530 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 695.00 | 37 327.00 | | 31 695.00 |
EA Autres dettes | 27 057.00 | 10 906.00 | | 27 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 799.00 | 1 017 294.00 | | 1 506 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 692.00 | 1 618 582.00 | | 2 337 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 095.00 | 1 017 294.00 | | 936 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 574.00 | | 449 782.00 | 218 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 668 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 230 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | 411 670.00 | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 092.00 | | 22 082.00 | 208 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 16 030.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 826.00 | 31 114.00 | 92.00 | 69 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 745.00 | 31 114.00 | 92.00 | 63 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 503 880.00 | | 503 880.00 | 503 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 241.00 | 530 241.00 | | 530 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
UX Autres créances clients | 380 435.00 | 380 435.00 | | 380 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 769.00 | 330 945.00 | 66 824.00 | 397 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 065.00 | | | 324 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VP Divers | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 648.00 | 756 218.00 | 21 430.00 | 777 648.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 799.00 | 936 095.00 | 570 704.00 | 1 506 799.00 |