| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 6 082.00 | 1 000.00 | 7 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 573.00 | | 729 573.00 | 729 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 673.00 | 109 857.00 | 62 816.00 | 172 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 570.00 | 71 953.00 | 163 617.00 | 235 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 229.00 | 294 909.00 | 1 522 321.00 | 1 817 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
BN En cours de production de biens | 277 263.00 | | 277 263.00 | 277 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
BT Marchandises | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 374.00 | 7 235.00 | 473 139.00 | 480 374.00 |
BZ Autres créances | 424 805.00 | | 424 805.00 | 424 805.00 |
CF Disponibilités | 353 176.00 | | 353 176.00 | 353 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 076.00 | 7 235.00 | 2 016 840.00 | 2 024 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 305.00 | 302 144.00 | 3 539 161.00 | 3 841 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 161.00 | 107 017.00 | 539 144.00 | 646 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 419 871.00 | 236 632.00 | | 419 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 418.00 | 187 739.00 | | 86 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 355.00 | 275 924.00 | | 305 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 230.00 | 1 120 381.00 | | 1 236 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 503 880.00 | 526 741.00 | | 503 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 940.00 | 473 581.00 | | 733 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 663.00 | 444 585.00 | | 754 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 390.00 | 75 789.00 | | 75 390.00 |
EA Autres dettes | 63 824.00 | 40 934.00 | | 63 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | 6 793.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 975.00 | 1 568 423.00 | | 2 132 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 161.00 | 2 688 805.00 | | 3 539 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 912.00 | 652 215.00 | | 1 001 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 036.00 | | 679 193.00 | 1 138 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -511 196.00 | | 646 161.00 | -511 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 196.00 | | 736 654.00 | 511 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 629.00 | | 611 221.00 | 636 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 812.00 | | 64 432.00 | 343 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | 3 540.00 | 22 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913.00 | 120 996.00 | | 173 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 988.00 | 62 028.00 | | 44 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 843.00 | 58 967.00 | | 122 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 420.00 | | 1 185.00 | 8 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | | 1 185.00 | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | 169 956.00 | 1 185.00 | 8 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 503 880.00 | | 503 880.00 | 503 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 663.00 | 754 663.00 | | 754 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 467 340.00 | 467 340.00 | | 467 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 940.00 | 106 757.00 | 606 494.00 | 733 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 291.00 | | | 323 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 118.00 | 269 118.00 | | 269 118.00 |
VP Divers | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 722.00 | 944 552.00 | 26 170.00 | 970 722.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 975.00 | 1 001 912.00 | 1 110 374.00 | 2 132 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |