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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 6 082.00 | 1 000.00 | 7 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 548.00 | | 629 548.00 | 629 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 360.00 | 83 755.00 | 74 606.00 | 158 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 451.00 | 39 088.00 | 146 363.00 | 185 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 036.00 | 173 913.00 | 964 123.00 | 1 138 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BN En cours de production de biens | 247 584.00 | | 247 584.00 | 247 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 688.00 | 8 420.00 | 466 268.00 | 474 688.00 |
BZ Autres créances | 270 976.00 | | 270 976.00 | 270 976.00 |
CF Disponibilités | 569 647.00 | | 569 647.00 | 569 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 102.00 | 8 420.00 | 1 724 681.00 | 1 733 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 138.00 | 182 333.00 | 2 688 805.00 | 2 871 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 965.00 | 44 988.00 | 89 977.00 | 134 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 087.00 | 11 764.00 | | 15 087.00 |
DG Autres réserves | 236 632.00 | 173 504.00 | | 236 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 739.00 | 66 450.00 | | 187 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 924.00 | 174 174.00 | | 275 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 381.00 | 830 893.00 | | 1 120 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 741.00 | 503 880.00 | | 526 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 581.00 | 397 769.00 | | 473 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 585.00 | 530 241.00 | | 444 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 789.00 | 31 695.00 | | 75 789.00 |
EA Autres dettes | 40 934.00 | 27 057.00 | | 40 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 793.00 | 16 157.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 423.00 | 1 506 799.00 | | 1 568 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 805.00 | 2 337 692.00 | | 2 688 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 215.00 | 936 095.00 | | 652 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 264.00 | | 476 865.00 | 668 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 751.00 | | 353 843.00 | 417 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 083.00 | | 120 822.00 | 230 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 2 200.00 | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 849.00 | 80 157.00 | 7 093.00 | 100 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 767.00 | 35 169.00 | 7 093.00 | 94 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 6 385.00 | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 6 385.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 6 385.00 | | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 526 741.00 | 22 861.00 | 503 880.00 | 526 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 585.00 | 444 585.00 | | 444 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
UX Autres créances clients | 459 154.00 | 459 154.00 | | 459 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VB T. V. A. | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 581.00 | 61 253.00 | 336 113.00 | 473 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VP Divers | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 445.00 | 766 815.00 | 22 630.00 | 789 445.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 423.00 | 652 215.00 | 839 993.00 | 1 568 423.00 |