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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 693.00 | 41 695.00 | 100 998.00 | 142 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 399.00 | 22 050.00 | 43 349.00 | 65 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 574.00 | 69 826.00 | 148 748.00 | 218 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
BN En cours de production de biens | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 998.00 | 2 035.00 | 266 963.00 | 268 998.00 |
BZ Autres créances | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CF Disponibilités | 687 342.00 | | 687 342.00 | 687 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 870.00 | 2 035.00 | 1 469 835.00 | 1 471 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 444.00 | 71 861.00 | 1 618 582.00 | 1 690 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 1 785.00 | | 6 862.00 |
DG Autres réserves | 80 369.00 | 33 909.00 | | 80 369.00 |
DH Report à nouveau | | -42 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 037.00 | 144 434.00 | | 98 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 020.00 | 6 512.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 601 288.00 | 548 743.00 | | 601 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 503 880.00 | | | 503 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 396.00 | 119 775.00 | | 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 127.00 | 34 116.00 | | 25 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 659.00 | 150 170.00 | | 336 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 56 412.00 | | 32 231.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 6 186.00 | | 16 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 294.00 | 423 430.00 | | 1 017 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 582.00 | 972 173.00 | | 1 618 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 035.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 035.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 035.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 659.00 | 336 659.00 | | 336 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 276.00 | 15 843.00 | 591 433.00 | 607 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 840.00 | 361 440.00 | 4 400.00 | 365 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 294.00 | 425 861.00 | 591 433.00 | 1 017 294.00 |