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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 8 768.00 | 5 662.00 | 14 430.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 71 306.00 | 64 960.00 | 6 346.00 | 71 306.00 |
AP Constructions | 194 661.00 | 188 035.00 | 6 625.00 | 194 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 061.00 | 265 834.00 | 108 227.00 | 374 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 673.00 | 1 162 352.00 | 123 321.00 | 1 285 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 198.00 | 1 689 949.00 | 779 249.00 | 2 469 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 016.00 | 28 301.00 | 23 715.00 | 52 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 206.00 | 41 027.00 | 571 179.00 | 612 206.00 |
BZ Autres créances | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
CF Disponibilités | 963 154.00 | | 963 154.00 | 963 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 064.00 | 69 328.00 | 1 662 736.00 | 1 732 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 262.00 | 1 759 277.00 | 2 441 985.00 | 4 201 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 752 205.00 | 627 242.00 | | 752 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 975.00 | 124 964.00 | | 78 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 180.00 | 1 588 205.00 | | 1 667 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 231.00 | 152 161.00 | | 159 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 792.00 | 169 815.00 | | 182 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 036.00 | 218 921.00 | | 205 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 746.00 | 229 134.00 | | 227 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 805.00 | 770 031.00 | | 774 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 985.00 | 2 358 236.00 | | 2 441 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 267.00 | 1 034.00 | | 27 267.00 |
6T Sur comptes clients | 48 400.00 | | 7 373.00 | 48 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 667.00 | 1 034.00 | 7 373.00 | 75 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 667.00 | 1 034.00 | 7 373.00 | 75 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 036.00 | 205 036.00 | | 205 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 801.00 | 716 894.00 | 28 907.00 | 745 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 805.00 | 695 587.00 | 79 218.00 | 774 805.00 |