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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 13 684.00 | 746.00 | 14 430.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 71 306.00 | 67 366.00 | 3 940.00 | 71 306.00 |
AP Constructions | 248 442.00 | 192 120.00 | 56 323.00 | 248 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 168.00 | 336 405.00 | 116 763.00 | 453 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 395.00 | 1 280 778.00 | 88 617.00 | 1 369 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 809.00 | 1 890 353.00 | 795 456.00 | 2 685 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 342.00 | 24 619.00 | 16 723.00 | 41 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 342.00 | | 551 342.00 | 551 342.00 |
BZ Autres créances | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CF Disponibilités | 922 414.00 | | 922 414.00 | 922 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 567.00 | 24 619.00 | 1 538 948.00 | 1 563 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 376.00 | 1 914 972.00 | 2 334 404.00 | 4 249 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 868 864.00 | 831 180.00 | | 868 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 300.00 | 37 684.00 | | 119 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 164.00 | 1 704 864.00 | | 1 824 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 839.00 | 142 445.00 | | 59 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 810.00 | 203 495.00 | | 37 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 522.00 | 214 237.00 | | 190 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 853.00 | 217 560.00 | | 221 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 240.00 | 777 737.00 | | 510 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 404.00 | 2 482 601.00 | | 2 334 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 265.00 | 24 619.00 | 26 265.00 | 26 265.00 |
6T Sur comptes clients | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 304.00 | 24 619.00 | 45 303.00 | 45 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 304.00 | 24 619.00 | 45 303.00 | 45 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 839.00 | 42 709.00 | 17 130.00 | 59 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 853.00 | 221 853.00 | | 221 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 718.00 | 599 811.00 | 28 907.00 | 628 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 024.00 | 492 894.00 | 17 130.00 | 510 024.00 |