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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 71 306.00 | 70 975.00 | 331.00 | 71 306.00 |
AP Constructions | 256 780.00 | 211 792.00 | 44 988.00 | 256 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 185.00 | 421 595.00 | 98 590.00 | 520 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 558.00 | 1 256 030.00 | 122 528.00 | 1 378 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 509.00 | 1 974 822.00 | 782 687.00 | 2 757 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 343.00 | 11 759.00 | 18 584.00 | 30 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 276.00 | 3 224.00 | 472 052.00 | 475 276.00 |
BZ Autres créances | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CF Disponibilités | 1 130 522.00 | | 1 130 522.00 | 1 130 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 441.00 | 14 983.00 | 1 678 457.00 | 1 693 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 949.00 | 1 989 805.00 | 2 461 144.00 | 4 450 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 958 541.00 | 1 026 932.00 | | 958 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | -68 391.00 | | 28 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 484.00 | 1 794 541.00 | | 1 823 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 028.00 | 113 750.00 | | 139 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 331.00 | 83 083.00 | | 106 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 480.00 | 183 902.00 | | 196 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 821.00 | 165 943.00 | | 195 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 660.00 | 546 679.00 | | 637 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 144.00 | 2 341 219.00 | | 2 461 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 483.00 | 87 590.00 | 3 251.00 | 1 890 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 053.00 | 87 590.00 | 3 251.00 | 1 876 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 287.00 | 11 579.00 | 13 287.00 | 13 287.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 511.00 | 11 579.00 | 13 287.00 | 16 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 511.00 | 11 579.00 | 13 287.00 | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 821.00 | 195 821.00 | | 195 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 028.00 | 68 698.00 | 70 330.00 | 139 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 575.00 | 532 575.00 | | 532 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 665.00 | 532 575.00 | 16 090.00 | 548 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 660.00 | 567 330.00 | 70 330.00 | 637 660.00 |