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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 12 148.00 | 2 281.00 | 14 430.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 71 305.00 | 66 162.00 | 5 142.00 | 71 305.00 |
AP Constructions | 194 660.00 | 190 175.00 | 4 484.00 | 194 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 971.00 | 298 328.00 | 71 642.00 | 369 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 968.00 | 1 241 622.00 | 124 345.00 | 1 365 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 403.00 | 1 808 438.00 | 736 964.00 | 2 545 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 582.00 | 26 265.00 | 23 317.00 | 49 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 808.00 | 19 038.00 | 517 770.00 | 536 808.00 |
BZ Autres créances | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CF Disponibilités | 1 042 694.00 | | 1 042 694.00 | 1 042 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 940.00 | 45 303.00 | 1 745 636.00 | 1 790 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 343.00 | 1 853 742.00 | 2 482 600.00 | 4 336 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 831 179.00 | 752 205.00 | | 831 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | 78 974.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 864.00 | 1 667 179.00 | | 1 704 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 444.00 | 159 231.00 | | 142 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 495.00 | 182 792.00 | | 203 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 236.00 | 205 035.00 | | 214 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 560.00 | 227 745.00 | | 217 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 736.00 | 774 805.00 | | 777 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 600.00 | 2 441 984.00 | | 2 482 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 301.00 | | 2 036.00 | 28 301.00 |
6T Sur comptes clients | 41 027.00 | | 21 989.00 | 41 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 328.00 | | 24 025.00 | 69 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 328.00 | | 24 025.00 | 69 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 445.00 | 83 456.00 | 58 988.00 | 142 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 970.00 | 698 063.00 | 28 907.00 | 726 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 737.00 | 718 749.00 | 58 988.00 | 777 737.00 |