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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 71 306.00 | 69 772.00 | 1 534.00 | 71 306.00 |
AP Constructions | 248 442.00 | 205 739.00 | 42 703.00 | 248 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 140.00 | 393 007.00 | 91 132.00 | 484 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 687.00 | 1 207 534.00 | 119 152.00 | 1 326 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 907.00 | 28 907.00 | 28 907.00 | 28 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 071.00 | 1 890 483.00 | 783 589.00 | 2 674 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | 13 287.00 | 20 073.00 | 33 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 175.00 | 3 224.00 | 338 951.00 | 342 175.00 |
BZ Autres créances | 62 959.00 | 62 959.00 | 62 959.00 | 62 959.00 |
CF Disponibilités | 1 101 780.00 | 1 101 780.00 | 1 101 780.00 | 1 101 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 867.00 | 33 867.00 | 33 867.00 | 33 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 142.00 | 16 511.00 | 1 557 631.00 | 1 574 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 213.00 | 1 906 994.00 | 2 341 219.00 | 4 248 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 932.00 | 988 164.00 | | 1 026 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 391.00 | 38 768.00 | | -68 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 541.00 | 1 862 932.00 | | 1 794 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 750.00 | 62 945.00 | | 113 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 083.00 | 62 016.00 | | 83 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 902.00 | 172 590.00 | | 183 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 944.00 | 193 730.00 | | 165 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 679.00 | 491 281.00 | | 546 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 219.00 | 2 354 213.00 | | 2 341 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 205.00 | 95 386.00 | 155 108.00 | 1 950 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 775.00 | 95 386.00 | 155 108.00 | 1 935 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 776.00 | 13 287.00 | 23 776.00 | 23 776.00 |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | | 2 282.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 282.00 | 13 287.00 | 26 058.00 | 29 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 902.00 | 183 902.00 | | 183 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 750.00 | 49 551.00 | 64 199.00 | 113 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 001.00 | 439 001.00 | | 439 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 908.00 | 439 001.00 | 28 907.00 | 467 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 679.00 | 482 480.00 | 64 199.00 | 546 679.00 |